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BILAN QUADRATURE RESTAURATION 2015 Siren 800532657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14000	676	13324	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8788	2015	6773	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125433		125433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14992	156	14836	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295911	30075	265836	
Autres immobilisations corporelles	4246	1023	3223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10456		10456	
TOTAL (I)	473826	33945	439881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102496		102496	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15948		15948	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445531		445531	
Autres créances	109960		109960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51484		51484	
Charges constatées d’avance	745		745	
TOTAL (II)	726162		726162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199988	33945	1166043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	118860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	475751			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1265197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-670586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	160000			
TOTAL (II)	160000			
Provisions pour risques	7600			
Provisions pour charges	3431			
TOTAL (III)	11031			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	933343			
Dettes fiscales et sociales	368534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1665598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1559257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1519694		1519694	
Chiffres d’affaires nets	1519694		1519694	
				
Production stockée			15948	
Production immobilisée			125433	
Subventions d’exploitation			6300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18534	
Autres produits			3211	
Total des produits d’exploitation (I)			1689119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1087348	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102496	
Autres achats et charges externes			827668	
Impôts, taxes et versements assimilés			43444	
Salaires et traitements			791983	
Charges sociales			244210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7600	
Autres charges			7919	
Total des charges d’exploitation (II) 			2941935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1252816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3431	
Intérêts et charges assimilées			5515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1261762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5393			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1694512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2959708			
BENEFICE OU PERTE	-1265197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12989			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134221
Total Immobilisations corporelles				320542
Total Immobilisations financières				10456
Total Général				479219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5393	315149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10456
Total Général			5393	473826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		676		676
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2015		2015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31568	314	31254
AMORTISSEMENTS Total Général		34259	314	33945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3431
Total Provisions pour risques et charges		11031		11031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11031		11031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7600		
                                             - Financières		3431		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10456			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10861			
Charges constatées d’avance	745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	566691	556235	10456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77205	77205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108260	33168	75092	
Emprunts et dettes financières divers	43750	12500	31250	
Fournisseurs et comptes rattachés	933343	933343		
Personnel et comptes rattachés	108647	108647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215277	215277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35153	35153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9456	9456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28303	28303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106203	106203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665599	1559257	106342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	170564			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	303293			
Personnel extérieur à l’entreprise	36196			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	827668			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43444			
Montant de la TVA. collectée	114430			
Total TVA. déductible sur biens et services	226116			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	20