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BILAN QUADRANCE IMMOBILIER 2021 Siren 800596124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91509	48257	43251	52509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9960		9960	10900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5381		5381	5315
TOTAL (I)	106851	48257	58593	68724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252991		252991	90791
Autres créances	2594176		2594176	3026709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1745371		1745371	1159974
Charges constatées d’avance	6222		6222	4972
TOTAL (II)	4598761		4598761	4282448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4705612	48257	4657354	4351173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47104		21889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41943		12857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194325		504300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783373		1039047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6764	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6254		20514	
Dettes fiscales et sociales	78841		37764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2213		4017	
Autres dettes	3786673		3243066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3873981		3312126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4657354		4351173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3873981		3312126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544610		544610	392069
Chiffres d’affaires nets	544610		544610	392069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7885	26877
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			552496	418946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203	2695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345328	299806
Impôts, taxes et versements assimilés			2577	1824
Salaires et traitements			121694	72974
Charges sociales			45822	27043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9257	9069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			524884	413412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27611	5534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			477125	777868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482247	777868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191163	122916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191163	122916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291084	654951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318696	660485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72078		1646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72078		1646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143627		16883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143627		16883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71549		-15236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52821		140949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106823		1198462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912497		694161	
BENEFICE OU PERTE	194325		504300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91509		
Total Immobilisations financières		16215		1706
Total Général		107725		1706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2580	15341
Total Général			2580	106851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39000	9257		48257
AMORTISSEMENTS Total Général	39000	9257		48257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5381	5381		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252991	252991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	698	698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10455	10455		
Groupe et associés	2583022	2583022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6222	6222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2858771	2858771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6254	6254		
Personnel et comptes rattachés	12700	12700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22009	22009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39628	39628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4501	4501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2213	2213		
Groupe et associés	3786673	3786673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3873981	3873981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21016		25089	
Location, charges locatives et de copropriété	32507		26745	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254027		15780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37778		232189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345328		299806	
Taxe professionnelle	546		534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2031		1290	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2577		1824	
Montant de la TVA. collectée	87491		104636	
Total TVA. déductible sur biens et services	58889		52404	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3