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BILAN QUADRANCE IMMOBILIER 2016 Siren 800596124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78896	5945	72951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4880		4880	4530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	88876	5945	82931	9630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				36
Clients et comptes rattachés	204076		204076	428140
Autres créances	2459589		2459589	1497627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202824		202824	147619
Charges constatées d’avance	7061		7061	2170
TOTAL (II)	2873550		2873550	2075592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2962426	5945	2956481	2085222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	736		-1745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19965		2520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520740		500775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46739			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39021		67198	
Dettes fiscales et sociales	147483		173319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7467		3930	
Autres dettes	2195031		1340000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2435741		1584447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2956481		2085222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2398916		1584447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	676013		676013	525859
Chiffres d’affaires nets	676013		676013	525859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52505	123369
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			728518	649228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1993	2443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356923	342672
Impôts, taxes et versements assimilés			4315	4492
Salaires et traitements			223038	211895
Charges sociales			91326	86483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			683539	647985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44979	1243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19808	4411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19808	4411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37372	2788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37372	2788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17564	1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27415	2866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289		101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178		341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111		-240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7561		106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748615		653740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728650		651220	
BENEFICE OU PERTE	19965		2520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				78896
Total Immobilisations financières		9630		1100
Total Général		9630		79996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	9980
Total Général			750	88876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5945		5945
AMORTISSEMENTS Total Général		5945		5945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100	5100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	374			
T. V. A.	5571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2431586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22058			
Charges constatées d’avance	7061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2675826	2675826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46739	9914	36825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39021	39021		
Personnel et comptes rattachés	18600	18600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53066	53066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74123	74123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1694	1694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7467	7467		
Groupe et associés	2195031	2195031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2435741	2398916	36825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12175		12454	
Location, charges locatives et de copropriété	44060		8833	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19722		9338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280966		312047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356923		342672	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4315		4492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4315		4492	
Montant de la TVA. collectée	180906		114690	
Total TVA. déductible sur biens et services	80398		65244	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4