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BILAN PRELEVEMENTS SERVICES 2018 Siren 800549966				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110059	6409	103650	17529
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	110059	6409	103650	17529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33462		33462	192343
Créances – Autres	40810		40810	3669
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	95000
Disponibilités	25627		25627	2744
Caisse				
Charges constatées d’avance				12000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299899		299899	305756
Total général Actif	409958			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			107520	75645
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29578	31875
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192098	162520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48192	13971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			124051	46183
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14895		
Autres dettes			39207	100612
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211450	160765
Total général Passif			403549	323286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26419	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			91301	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	243355		265440	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2978		1572	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246333		267012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118371		84808	
(dont taxe professionnelle)	1234			
Impôts, taxes et versements assimilés	2010		4385	
Rémunérations du personnel 	69603		96100	
Charges sociales	20552		40974	
Dotations aux amortissements	5181		4044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	215813		230310	
Résultat d’exploitation	30520		36702	
Produits financiers	1057		769	
Produits exceptionnels	2788			
Charges financières	236		204	
Charges exceptionnelles	45		305	
Impôts sur les bénéfices	4506		5086	
Bénéfice ou perte	29578		31875	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48671			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19997			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26112	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			65189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29658	
Total Immobilisations (Augmentations)			91301	
Total Immobilisations (Diminutions)			10900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48671	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19997	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel