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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2020 Siren 800543431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018169	994244	23924	27749
Fonds commercial	31694		31694	31694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101360	57343	44017	52814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6614248	5614750	999498	893312
Autres immobilisations corporelles	5471329	4971437	499892	534230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9809		9809	7009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2600
Prêts	107221		107221	55420
Autres immobilisations financières	509535		509535	509585
TOTAL (I)	13863365	11637775	2225590	2114413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	898288		898288	945710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-436940	45596	-482536	3452333
Autres créances	4224451		4224451	1542059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2370793		2370793	811495
Charges constatées d’avance	191841		191841	141750
TOTAL (II)	7248432	45596	7202836	6893346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21111797	11683372	9428426	9007759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3525081		3525081	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295636		295636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			19902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			31909	
Report à nouveau	-7339502		-3751369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583197		-1580028	
Subventions d’investissement	785			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2934803		-1458869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	612812		944313	
Provisions pour charges	2143029			
TOTAL (III)	2755841		944313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6908			
Emprunts et dettes financières divers (4)			2835198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3489167		3485040	
Dettes fiscales et sociales	2940563		2245431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3170749		956646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9607388		9522315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9428426		9007759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2585753		2585753	2469612
Production vendue biens				
Production vendue services	31741461		31741461	31539521
Chiffres d’affaires nets	34327214		34327214	34009133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			671270	611566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286090	118124
Autres produits			249061	245517
Total des produits d’exploitation (I)			35533635	34984340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2503911	2425205
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4640420	5558709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47000	4825
Autres achats et charges externes			8650900	8680852
Impôts, taxes et versements assimilés			2020590	2148671
Salaires et traitements			12012905	11906878
Charges sociales			3747837	3924851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540342	730108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48525	4484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134686	698870
Autres charges			118073	413982
Total des charges d’exploitation (II) 			34465187	36497435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1068447	-1513095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2114	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	11462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2192	11462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65601	66050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65601	66050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63409	-54588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1005038	-1567683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47313		21962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2140		53757	
Reprises sur provisions et transferts de charges	254058			
Total des produits exceptionnels (VII)	303510		75719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725352		218946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725352		218946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421842		-143227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-130882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35839337		35071521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35256140		36651549	
BENEFICE OU PERTE	583197		-1580028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1117725		45765
Total Immobilisations corporelles		11633135		553802
Total Immobilisations financières		574614		54551
Total Général		13325474		654118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113627	1049862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12186937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2600		626566
Total Général		2600	113627	13863365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058282	49589	113627	994244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10152779	490752		10643531
AMORTISSEMENTS Total Général	11211061	540341	113627	11637775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				612812
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2143029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	944313	2194602	383073	2755841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8937	48525	11865	45596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8937	48525	11865	45596
TOTAL GENERAL	953249	2243126	394938	2801438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183211	140880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			254058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107221		107221	
Autres immobilisations financières	509535		509535	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-436940	-436940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	966	966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167830	167830		
T. V. A.	12074	12074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4746	4746		
Groupe et associés	3229812		3229812	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809023	809023		
Charges constatées d’avance	191841	191841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4596108	749540	3846568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6908	6908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3489167	3489167		
Personnel et comptes rattachés	1672581	1672581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	866657	866657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27721	27721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373603	373603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3170749	3170749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9607388	9607388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel