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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2019 Siren 800543431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1086031	1058282	27749	73965
Fonds commercial	31694		31694	31694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101360	48546	52814	61786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6200855	5307543	893312	1000653
Autres immobilisations corporelles	5330920	4796690	534230	764254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9609		9609	7009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55420		55420	
Autres immobilisations financières	509585		509585	611720
TOTAL (I)	13325474	11211061	2114413	2551081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945710		945710	923577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3703381	8937	3694445	4421624
Autres créances	1325816		1325816	1682003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811495		811495	928744
Charges constatées d’avance	141750		141750	185232
TOTAL (II)	6928151	8937	6919215	8141179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20253625	11219997	9033628	10692260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3525081		3525081	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295636		295636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19902		19902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31909		31909	
Report à nouveau	-3751369		-1977302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1580028		-1774066	
Subventions d’investissement			53757	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1458869		174916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	944313		245443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	944313		245443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24007		42235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3485040		2428077	
Dettes fiscales et sociales	2245432		2850911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3793704		4945403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9548184		10271901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9033628		10692260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138900		138900	141732
Production vendue biens				
Production vendue services	34889630		34889630	34036255
Chiffres d’affaires nets	35028530		35028530	34177988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			611566	1002483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888430	727024
Autres produits			1293861	1348721
Total des produits d’exploitation (I)			37822386	37256216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6487	9476
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10177538	9526239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22133	-92385
Autres achats et charges externes			8455532	8574080
Impôts, taxes et versements assimilés			2153682	2344389
Salaires et traitements			12677184	13448075
Charges sociales			4044759	4298820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730108	875605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4484	4452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			698870	
Autres charges			408971	415586
Total des charges d’exploitation (II) 			39335481	39404335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1513095	-2148120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66050	55191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66050	55191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54588	-55191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1567683	-2203310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21962		89945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53757		790757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75719		880702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218946		110450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			306917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			168000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218946		585367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143227		295335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130882		-133909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37909567		38136918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39489595		39910984	
BENEFICE OU PERTE	-1580028		-1774066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071599		46126
Total Immobilisations corporelles		11341706		291428
Total Immobilisations financières		618729		58020
Total Général		13032034		395574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1117725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11633135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102135	574614
Total Général			102135	13325474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965940	92343		1058282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9515013	637764	-1	10152779
AMORTISSEMENTS Total Général	10480953	730107	-1	11211061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				944313
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245443	698870		944313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4452	4484		8937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4452	4484		8937
TOTAL GENERAL	249895	703354		953249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		703354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55420	1	55419	
Autres immobilisations financières	509585		509585	
Clients douteux ou litigieux	8937	8937		
Autres créances clients	3694445	3694445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1570	1570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172463	172463		
Impôts sur les bénéfices	571528	571528		
T. V. A.	1022	1022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579232	579232		
Charges constatées d’avance	141750	141750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5735952	5170948	565004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3485040	3485040		
Personnel et comptes rattachés	1206470	1206470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555609	555609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25402	25402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457951	457951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2835198			2835198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958506	958506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9524176	6688978		2835198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel