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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2018 Siren 800543431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1039905	965940	73965	102145
Fonds commercial	31694		31694	31694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				26801
Constructions	101360	39574	61786	110414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5945064	4944411	1000653	1420387
Autres immobilisations corporelles	5295283	4531029	764254	1089611
Immobilisations en cours				36351
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7009		7009	7009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611720		611720	611720
TOTAL (I)	13032034	10480953	2551081	3436132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	923577		923577	831191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4426076	4452	4421624	4096330
Autres créances	1682003		1682003	2240442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928744		928744	396347
Charges constatées d’avance	185232		185232	125904
TOTAL (II)	8145631	4452	8141179	7690215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21177666	10485405	10692260	11126347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3525081		3525081	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295636		295636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19902		19902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31909		31909	
Report à nouveau	-1977302			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1774066		-1977302	
Subventions d’investissement	53757		127747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174916		2022973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245443			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245443			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5275		98538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42235		31363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2428077		2458329	
Dettes fiscales et sociales	2850911		2685280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1060	
Autres dettes	4945403		3828803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10271901		9103374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10692260		11126347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141732		141732	137817
Production vendue biens				
Production vendue services	34036255		34036255	33113725
Chiffres d’affaires nets	34177988		34177988	33251541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1002483	403423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			727024	733191
Autres produits			1348721	1315305
Total des produits d’exploitation (I)			37256216	35703461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9476	11401
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9526239	9132452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92385	58524
Autres achats et charges externes			8574080	8320175
Impôts, taxes et versements assimilés			2344389	2171823
Salaires et traitements			13448075	12639102
Charges sociales			4298820	3928811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			875605	971908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4452	29978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415586	427901
Total des charges d’exploitation (II) 			39404335	37692077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2148120	-1988616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55191	38791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55191	38791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55191	-38791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2203310	-2027407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89945		19911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	790757		73990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	880702		93901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110450		176896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585367		176896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295335		-82995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133909		-133100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38136918		35797361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39910984		37774664	
BENEFICE OU PERTE	-1774066		-1977302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		996339		75260
Total Immobilisations corporelles		12577934		258777
Total Immobilisations financières		618729		
Total Général		14193002		334037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1071599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1495004	11341706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618729
Total Général			1495004	13032034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	862500	103440		965940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9894370	772380	1151736	9515013
AMORTISSEMENTS Total Général	10756870	875819	1151736	10480953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				245443
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		245443		245443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29978	4452	29978	4452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29978	4452	29978	4452
TOTAL GENERAL	29978	249895	29978	249895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249895	29978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611720	1	611719	
Clients douteux ou litigieux	4452	4452		
Autres créances clients	4421624	4421624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182	182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44608	44608		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37514	37514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	798672	798672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801027	801027		
Charges constatées d’avance	185232	185232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6905031	6293312	611719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12730	12730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2428077	2428077		
Personnel et comptes rattachés	1358982	1358982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	659266	659266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3090	3090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	829573	829573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3705586	3705586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1239817	1239817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10237121	10237121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	524			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	524