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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2017 Siren 800543431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	964645	862500	102145	138609
Fonds commercial	31694		31694	31694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26801		26801	26801
Constructions	1204451	1094037	110414	60004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6043113	4622725	1420387	1508006
Autres immobilisations corporelles	5267219	4177607	1089611	1033438
Immobilisations en cours	36351		36351	36196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7009		7009	6009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611720		611720	611720
TOTAL (I)	14193002	10756870	3436132	3452475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831191		831191	889716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4126309	29978	4096330	5037197
Autres créances	2240442		2240442	1680240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396347		396347	1005595
Charges constatées d’avance	125904		125904	126396
TOTAL (II)	7720193	29978	7690215	8739143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21913195	10786848	11126347	12191618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3525081		3525081	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295636		295636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19902		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31909			
Report à nouveau			123621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1977302		-85530	
Subventions d’investissement	127747		201737	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2022973		4074265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98538		363778	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31363		30630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2458329		2078250	
Dettes fiscales et sociales	2685280		2545885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1060		3095488	
Autres dettes	3828803			
Produits constatés d’avance (2)			3322	
TOTAL (IV)	9103374		8117354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11126347		12191618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137817		137817	36382
Production vendue biens				
Production vendue services	33113725		33113725	8343797
Chiffres d’affaires nets	33251541		33251541	8380178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			403423	299777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733191	163422
Autres produits			1315305	358212
Total des produits d’exploitation (I)			35703461	9201588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11401	5234
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9132452	2383825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58524	-24808
Autres achats et charges externes			8320175	2012194
Impôts, taxes et versements assimilés			2171823	542128
Salaires et traitements			12639102	2998881
Charges sociales			3928811	1144197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971908	225819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29978	7959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427901	115272
Total des charges d’exploitation (II) 			37692077	9410699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1988616	-209110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38791	11353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38791	11353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38791	-11353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2027407	-220463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19911			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73990		18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93901		18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176896		4769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176896		4769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82995		13730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133100		-121203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35797361		9220088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37774664		9305618	
BENEFICE OU PERTE	-1977302		-85530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		912813		83526
Total Immobilisations corporelles		11706895		871039
Total Immobilisations financières		617729		1000
Total Général		13237437		955564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				996339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12577934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618729
Total Général				14193002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	742511	119989		862500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9042451	851920	1	9894370
AMORTISSEMENTS Total Général	9784962	971909	1	10756870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13065	29978	13064	29978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13065	29978	13064	29978
TOTAL GENERAL	13065	29978	13064	29978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29978	13065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611720	1		
Clients douteux ou litigieux	29978			
Autres créances clients	4096330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138264			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117368			
Groupe et associés	1297353			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679711			
Charges constatées d’avance	125904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7104375	6492656	611719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98538	98538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2458329	2458329		
Personnel et comptes rattachés	1339923	1339923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689363	689363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18832	18832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	637162	637162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1060	1060		
Groupe et associés	2661468	2661468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1167335	1167335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9072011	9072011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	437			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	437