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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2016 Siren 800543431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	881120	742511	138609	167114
Fonds commercial	31694		31694	31694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26801		26801	26801
Constructions	1132819	1072815	60004	67003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5708723	4200717	1508006	1537953
Autres immobilisations corporelles	4802357	3768919	1033438	907407
Immobilisations en cours	36196		36196	24435
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6009		6009	6009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611720		611720	611720
TOTAL (I)	13237437	9784962	3452475	3380135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	889716		889716	864907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5050261	13065	5037197	6507654
Autres créances	1680240		1680240	1487496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005595		1005595	702720
Charges constatées d’avance	126396		126396	339688
TOTAL (II)	8752208	13065	8739143	9902465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21989645	9798027	12191618	13282601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3525081		3525081	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295636		295636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123621			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85530		123621	
Subventions d’investissement	201737		220237	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4074265		4178295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363778		431302	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30630		48478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2078250		1745653	
Dettes fiscales et sociales	2545885		2738440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3095488		4101397	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3322		39036	
TOTAL (IV)	8117354		9104306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12191618		13282601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36382		36382	147628
Production vendue biens				
Production vendue services	8343797		8343797	33606422
Chiffres d’affaires nets	8380178		8380178	33754050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			299777	505290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163422	826856
Autres produits			358212	1754337
Total des produits d’exploitation (I)			9201588	36840532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5234	16395
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2383825	8706936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24808	-151277
Autres achats et charges externes			2012194	8047843
Impôts, taxes et versements assimilés			542128	2034880
Salaires et traitements			2998881	12651529
Charges sociales			1144197	4164877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225819	862407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7959	3984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115272	529233
Total des charges d’exploitation (II) 			9410699	36866808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209110	-26276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3566
Total des produits financiers (V)				16062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11353	48155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11353	48155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11353	-32094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220463	-58369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500		73990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18500		73990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4769		8462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4769		14368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13730		59622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121203		-122368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9220088		36930584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9305618		36806963	
BENEFICE OU PERTE	-85530		123621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		912813		
Total Immobilisations corporelles		11408736		298159
Total Immobilisations financières		617729		
Total Général		12939279		298159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				912813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11706895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617729
Total Général				13237437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714006	28505		742511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8845138	197314		9042451
AMORTISSEMENTS Total Général	9559143	225819		9784962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5106	7959		13065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5106	7959		13065
TOTAL GENERAL	5106	7959		13065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611720	611720		
Clients douteux ou litigieux	13065			
Autres créances clients	5037197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63356			
Impôts sur les bénéfices	142985			
T. V. A.	4504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832990			
Charges constatées d’avance	126396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7468617	7468617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4268	4268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359511	269653	89858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2078250	2078250		
Personnel et comptes rattachés	1239951	1239951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652177	652177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16788	16788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636967	636967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1868833	1868833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226655	1226655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3322	3322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8086723	7996865	89858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel