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BILAN LES AMIES D ENFANCE 2019 Siren 800590796				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78000	31200	46800	54600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29344	23445	5899	10192
Immobilisations financières	3750		3750	3750
Total Actif Immobilisé	111094	54645	56449	68542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4326		4326	4656
Avances et acomptes versés sur commandes	214		214	115
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	682		682	2581
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15779		15779	1776
Caisse				
Charges constatées d’avance				487
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21000		21000	9615
Total général Actif	132094	12799		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			18246	18246
Report à nouveau			8413	6959
Résultat de l’exercice			9179	1453
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36939	27759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26600	39278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2605	2438
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		507		
Autres dettes			11306	8681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40511	50397
Total général Passif			77449	78156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26600	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11771		12799	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137151		135377	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2073		1560	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150995		149736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14061		15636	
Variation de stock (marchandises)	330		299	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31265		35076	
(dont taxe professionnelle)	1476			
Impôts, taxes et versements assimilés	2062		2066	
Rémunérations du personnel 	58303		57281	
Charges sociales	20444		23260	
Dotations aux amortissements	12093		12442	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	306		255	
Total des charges d’exploitation	138863		146314	
Résultat d’exploitation	12131		3422	
Produits financiers	4		43	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1336		1819	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1620		192	
Bénéfice ou perte	9179		1453	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel