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BILAN L'AGENCE IMMOBILIERE 2020 Siren 800561474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31700		31700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29623	20732	8891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2		2	
Autres titres immobilisés	7664		7664	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21092		21092	
TOTAL (I)	90081	20732	69349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16256		16256	
Autres créances	3500		3500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329131		329131	
Charges constatées d’avance	3279		3279	
TOTAL (II)	352166		352166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442247	20732	421515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118509			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6703			
Dettes fiscales et sociales	94954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445047		445047	
Chiffres d’affaires nets	445047		445047	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1556	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			448109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147328	
Impôts, taxes et versements assimilés			4763	
Salaires et traitements			168499	
Charges sociales			43422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			366608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386163			
BENEFICE OU PERTE	61947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7804			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12196			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31700		
Total Immobilisations corporelles		24066		7182
Total Immobilisations financières		28758		
Total Général		84524		7182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1625	29623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28758
Total Général			1625	90081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18924	2589	780	20732
AMORTISSEMENTS Total Général	18924	2589	780	20732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2		2	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21092		21092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16256	16256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655	655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2845	2845		
Charges constatées d’avance	3279	3279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44129	23036	21093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114269	114269		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6703	6703		
Personnel et comptes rattachés	21880	21880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32371	32371		
Impôts sur les bénéfices	17772	17772		
T.V.A.	18115	18115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4815	4815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4134	4134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230059	230059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578			
Location, charges locatives et de copropriété	14668			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4578			
Autres comptes	89011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147328			
Taxe professionnelle	2257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	89009			
Total TVA. déductible sur biens et services	16098			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4