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BILAN L'AGENCE IMMOBILIERE 2018 Siren 800561474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31700		31700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23855	17539	6316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2		2	
Autres titres immobilisés	7664		7664	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21092		21092	
TOTAL (I)	84312	17539	66774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665		665	
Autres créances	12029		12029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80146		80146	
Charges constatées d’avance	3068		3068	
TOTAL (II)	95908		95908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180221	17539	162682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108783			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67412			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	444			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5698			
Dettes fiscales et sociales	35439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210996		210996	
Chiffres d’affaires nets	210996		210996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2444	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			213486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123619	
Impôts, taxes et versements assimilés			3547	
Salaires et traitements			115516	
Charges sociales			32994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			279530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280898			
BENEFICE OU PERTE	-67412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6752			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8304			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31700		
Total Immobilisations corporelles		18980		4875
Total Immobilisations financières		28758		
Total Général		79437		4875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28758
Total Général				84312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13700	3839		17539
AMORTISSEMENTS Total Général	13700	3839		17539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2		2	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21092		21092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665	665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	564	564		
Impôts sur les bénéfices	10171	10171		
T. V. A.	670	670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624	624		
Charges constatées d’avance	3068	3068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36856	15762	21093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34329	34329		
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	5698	5698		
Personnel et comptes rattachés	12671	12671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15961	15961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4034	4034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2774	2774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436	436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34400	34400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110311	110311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13019			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3690			
Autres comptes	83205			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123619			
Taxe professionnelle	1612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3547			
Montant de la TVA. collectée	41372			
Total TVA. déductible sur biens et services	15432			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2