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BILAN L'AGENCE IMMOBILIERE 2015 Siren 800561474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31700		31700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18980	4878	14102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2		2	
Autres titres immobilisés	7664		7664	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21092		21092	
TOTAL (I)	79437	4878	74559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9471		9471	
Autres créances	9009		9009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254199		254199	
Charges constatées d’avance	2979		2979	
TOTAL (II)	275659		275659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355096	4878	350218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19618			
Dettes fiscales et sociales	58201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392943		392943	
Chiffres d’affaires nets	392943		392943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3451	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			396443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169137	
Impôts, taxes et versements assimilés			4048	
Salaires et traitements			125812	
Charges sociales			42405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			346290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357533			
BENEFICE OU PERTE	47277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11104			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31700
Total Immobilisations corporelles				18980
Total Immobilisations financières				28758
Total Général				79437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18980
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières				28758
Total Général				79437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4878		4878
AMORTISSEMENTS Total Général		4878		4878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5928			
T. V. A.	3047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34			
Charges constatées d’avance	2979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42553	21460	21093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72271	72271		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19618	19618		
Personnel et comptes rattachés	15278	15278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25356	25356		
Impôts sur les bénéfices	7349	7349		
T.V.A.	8605	8605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1613	1613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51053	51053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91800	91800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292942	292942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7455			
Autres comptes	97190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169137			
Taxe professionnelle	2165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4048			
Montant de la TVA. collectée	79749			
Total TVA. déductible sur biens et services	25916			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3