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BILAN IP3 CONCEPT 2020 Siren 800547218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145693	135620	10073	13681
Autres immobilisations corporelles	3162	3162		337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	4351		4351	130
TOTAL (I)	153606	138782	14824	14348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56661		56661	24548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76900		76900	76900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83934	3862	80071	5918
Autres créances	97707		97707	36859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82487		82487	6553
Charges constatées d’avance	792		792	865
TOTAL (II)	398480	3862	394618	151644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552086	142644	409442	165992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100250		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2451			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-533654		-391236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60694		-142417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-481646		-423654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163210		87791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533884		437041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168988		57080	
Dettes fiscales et sociales	25006		7732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891088		589646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409442		165992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851069		534782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16854		16854	583
Production vendue biens	466535		466535	390791
Production vendue services	3394		3394	5131
Chiffres d’affaires nets	486783		486783	396505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	18769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			192	54
Total des produits d’exploitation (I)			496974	415328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				423
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200058	192764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32113	-17118
Autres achats et charges externes			275042	276890
Impôts, taxes et versements assimilés			1329	537
Salaires et traitements			56617	58612
Charges sociales			20394	20696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4390	4313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18701	18713
Total des charges d’exploitation (II) 			545491	555831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48517	-140503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194	11
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12351	10051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12351	10051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12157	-10040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60674	-150543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497169		416126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557863		558543	
BENEFICE OU PERTE	-60694		-142417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7888		15734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18678		18701	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148855		
Total Immobilisations financières		4751		
Total Général		153606		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4751
Total Général				153606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134392	4390		138782
AMORTISSEMENTS Total Général	134392	4390		138782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2789	2		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186784	186784		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	851069	40		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4351	4351		
Clients douteux ou litigieux	4077	4077		
Autres créances clients	79857	79857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50521	50521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47186	47186		
Charges constatées d’avance	792	792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186784	186784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92167	92167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71043	31025	40018	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	168988	168988		
Personnel et comptes rattachés	7337	7337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8435	8435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7800	7800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1433	1433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528884	528884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891088	851069	40018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel