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BILAN ILEA 2016 Siren 800589939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1077	1008	69	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1107		1107	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61355	19231	42124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	
TOTAL (I)	64919	20239	44680	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1907		1907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1072		1072	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24268		24268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30736		30736	
Charges constatées d’avance	1379		1379	
TOTAL (II)	59362		59362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124281	20239	104041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5722			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43757			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8589			
Dettes fiscales et sociales	29091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7298		7298	
Production vendue biens				
Production vendue services	188805		188805	
Chiffres d’affaires nets	196103		196103	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2056	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			198162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468	
Variation de stock (marchandises)			374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1531	
Autres achats et charges externes			51735	
Impôts, taxes et versements assimilés			1438	
Salaires et traitements			79966	7
Charges sociales			14668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			260	
Total des charges d’exploitation (II) 			167281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1665	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198379			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171052			
BENEFICE OU PERTE	27327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	255			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1077		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1107		
Total Immobilisations corporelles		61355		
Total Immobilisations financières		1380		
Total Général		64919		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1077
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1380
Total Général				64919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	649	359		1008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12107	7124		19231
AMORTISSEMENTS Total Général	12755	7483		20239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22871			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794			
Charges constatées d’avance	1379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27027	25647	1380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43757	43757		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8589	8589		
Personnel et comptes rattachés	12382	12382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11082	11082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4876	4876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81437	81437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51735			
Taxe professionnelle	808			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	630			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1438			
Montant de la TVA. collectée	39232			
Total TVA. déductible sur biens et services	11889			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5