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BILAN I.S 2016 Siren 800593303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151213	37350	113863	128898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14096	3303	10793	12203
Autres immobilisations corporelles	22805	5697	17108	19463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	192314	46350	145964	164764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21863		21863	15373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39904		39904	10365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16764		16764	53373
Charges constatées d’avance	351		351	343
TOTAL (II)	78882		78882	79453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271196	46350	224846	244217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1670		-23357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6886		21688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6216		-670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143894		168801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41153		14153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14784		16256	
Dettes fiscales et sociales	9197		26068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9602		19609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218630		244887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224846		244217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106151		103988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203481		203481	204565
Production vendue biens				
Production vendue services	30451		30451	57264
Chiffres d’affaires nets	233931		233931	261829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			983	2250
Autres produits			794	
Total des produits d’exploitation (I)			235709	264079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65193	58566
Variation de stock (marchandises)			-6491	-160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036	891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42944	37472
Impôts, taxes et versements assimilés			1413	1447
Salaires et traitements			83066	86619
Charges sociales			17266	33171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18800	20068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	25
Total des charges d’exploitation (II) 			223356	238099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12353	25980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5004	4252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5004	4292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5004	-4292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7349	21688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235709		264079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228823		242391	
BENEFICE OU PERTE	6886		21688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	533		2250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188114		
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		192314		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				192314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27550	18800		46350
AMORTISSEMENTS Total Général	27550	18800		46350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	664			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39240			
Charges constatées d’avance	351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44455	44455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2995	2995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140899	28420	112479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14784	14784		
Personnel et comptes rattachés	590	590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4646	4646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3961	3961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41153	41153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9602	9602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218630	106151	112479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18914		18919	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4100		2500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19931		16053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42944		37472	
Taxe professionnelle	596		154	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	817		1293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1413		1447	
Montant de la TVA. collectée	18463		23778	
Total TVA. déductible sur biens et services	5206		7133	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1