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BILAN GINESTES-MASFRAND 2017 Siren 800575482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5727	5543	184	
Fonds commercial	45500		45500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107911	58559	49352	
Autres immobilisations corporelles	239458	70603	168855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1471		1471	
TOTAL (I)	400069	134705	265363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42458		42458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16711		16711	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18268		18268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35374		35374	
Charges constatées d’avance	630		630	
TOTAL (II)	113692		113692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513761	134705	379055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47834			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3311			
Dettes fiscales et sociales	25375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359845		359845	
Production vendue biens				
Production vendue services	1244		1244	
Chiffres d’affaires nets	361089		361089	
				
Production stockée			3117	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9804	
Autres produits			3241	
Total des produits d’exploitation (I)			377251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96660	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11234	
Autres achats et charges externes			94509	
Impôts, taxes et versements assimilés			1167	
Salaires et traitements			118134	
Charges sociales			8606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1180	
Total des charges d’exploitation (II) 			359074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368945			
BENEFICE OU PERTE	8306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51227		
Total Immobilisations corporelles		344293		3076
Total Immobilisations financières		1471		
Total Général		396993		3076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1471
Total Général				400069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3803	1739		5543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80851	48310		129162
AMORTISSEMENTS Total Général	84655	50050		134705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1471	1471		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	959			
Impôts sur les bénéfices	10076			
T. V. A.	3521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2714			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998			
Charges constatées d’avance	630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20370	20370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173530	36063	137467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3311	3311		
Personnel et comptes rattachés	7639	7639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16025	16025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	680	680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1029	1029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109697	109697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311915	174447	137467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28956			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9072			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94509			
Taxe professionnelle	786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1167			
Montant de la TVA. collectée	20572			
Total TVA. déductible sur biens et services	20020			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3