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BILAN FDP ARLES/AIX 2018 Siren 800560930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	448000		448000	448000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35812	10502	25310	25623
Immobilisations financières	1864		1864	1864
Total Actif Immobilisé	485676	10502	475174	475487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4820		4820	
Stock marchandises	36317		36317	30231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				368
Créances – Autres	3833		3833	8933
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15400		15400	19597
Caisse				
Charges constatées d’avance	1252		1252	8640
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61622		61622	67769
Total général Actif	547298	290716		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			41380	22289
Report à nouveau			17323	17323
Résultat de l’exercice			15608	19091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75411	59803
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			227916	276684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57730	29395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34891		
Autres dettes			175739	177375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			461385	483453
Total général Passif			536796	543256
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	178603			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	269744		290716	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8682		77	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		5356	
Autres produits	3280		1440	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284706		297589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89419		58630	
Variation de stock (marchandises)	-6086		-2853	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1622			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4820			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69434		66561	
(dont taxe professionnelle)	1596			
Impôts, taxes et versements assimilés	3154		2291	
Rémunérations du personnel 	89665		81278	
Charges sociales	15237		11898	
Dotations aux amortissements	4313		3986	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	119		1	
Total des charges d’exploitation	262057		221793	
Résultat d’exploitation	22650		75796	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2721			
Charges financières	5717		8321	
Charges exceptionnelles	2177		47931	
Impôts sur les bénéfices	1868		453	
Bénéfice ou perte	15608		19091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52999			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26073			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			481676	
Total Immobilisations (Augmentations)			4000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52999	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26073	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel