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BILAN DOLFINA 2018 Siren 800535460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	26548		26548	26548
Immobilisations corporelles	327630	88854	238776	260998
Immobilisations financières	24435		24435	24816
Total Actif Immobilisé	728612	88854	639758	662361
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7227		7227	22039
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3347		3347	9300
Créances – Clients et comptes rattachés	6127		6127	7361
Créances – Autres	32383		32383	47374
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38724		38724	44424
Caisse				
Charges constatées d’avance	8041		8041	23379
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95851		95851	153877
Total général Actif	824463			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			47221	50907
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-716	-3685
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48706	49421
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			349268	436243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51599	117999
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12689		
Autres dettes			286037	212575
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			686903	766817
Total général Passif			735609	816239
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			257750	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15109	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	824214		693933	
Production vendue de services - France	32013		6585	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6878		7140	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	863104		707658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	250358		213134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14812		-14844	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	199084		178783	
(dont taxe professionnelle)	2318			
Impôts, taxes et versements assimilés	9506		7087	
Rémunérations du personnel 	265222		220908	
Charges sociales	85507		70486	
Dotations aux amortissements	33961		23069	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1157		766	
Total des charges d’exploitation	859606		699390	
Résultat d’exploitation	3498		8268	
Produits financiers			28	
Produits exceptionnels	9000		80	
Charges financières	13214		11518	
Charges exceptionnelles			544	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-716		-3685	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114828			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4879	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6861	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3370	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3751	
Total Immobilisations (Valeur brute)			717254	
Total Immobilisations (Augmentations)			15109	
Total Immobilisations (Diminutions)			3751	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3751	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3751	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel