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BILAN CHATEAU SAINT PIERRE DE SERJAC 2018 Siren 800543696				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	50226	44723	5504	
Immobilisations corporelles	1760403	300818	1459585	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1810630	345541	1465089	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	50566		50566	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	163537		163537	
Créances – Autres	501972		501972	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	314		314	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	716389		716389	
Total général Actif	2527019			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			490303	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			156909	
Report à nouveau			-87654	
Résultat de l’exercice			1800	
Provisions réglementées			119966	
Total des capitaux propres - Total I			681324	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			805137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			196548	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			498469	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1500154	
Total général Passif			2181478	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			714753	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4371	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			398177	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	165227			
Production vendue de services - France	108928			
Production stockée	23720			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	297876			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51680			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19846			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73594			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11378			
Rémunérations du personnel 	26005			
Charges sociales	6258			
Dotations aux amortissements	131236			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	280306			
Résultat d’exploitation	17570			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	405177			
Charges financières	34758			
Charges exceptionnelles	386188			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1800			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	136887			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23574			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4371	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2247590	
Total Immobilisations (Augmentations)			4371	
Total Immobilisations (Diminutions)			441331	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			136887	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23574	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel