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BILAN BRETAGNE PELLETS 2021 Siren 800518276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5893	5893		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	1296		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4917290	3716913	1200377	1823503
Autres immobilisations corporelles	476216	276816	199400	258019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	623741		623741	776911
Autres immobilisations financières	56220		56220	56220
TOTAL (I)	6080671	4000918	2079753	2914669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	659499		659499	515369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127495		127495	1378211
Marchandises	470		470	2123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062821		2062821	1161185
Autres créances	292831	10405	282426	304590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3445211		3445211	2571649
Charges constatées d’avance	199969		199969	213856
TOTAL (II)	6788296	10405	6777890	6146982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12868967	4011323	8857644	9061651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483247		1039708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627451		643539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63237		157490	
TOTAL (I)	2393935		2060737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23713		48849	
TOTAL (III)	23713		48849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189688		1818532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2401261		2471549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2476672		2508754	
Dettes fiscales et sociales	66834		85381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299811		60808	
Produits constatés d’avance (2)	5729		7042	
TOTAL (IV)	6439995		6952065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8857644		9061651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5703394		6952065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1927		2583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7678		7678	49099
Production vendue biens	16046667		16046667	14064742
Production vendue services	46416		46416	25186
Chiffres d’affaires nets	16100761		16100761	14139028
				
Production stockée			-1267332	1281217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76470	57489
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			14909904	15477738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5891	51243
Variation de stock (marchandises)			1653	-2123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9360684	8760984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144130	417913
Autres achats et charges externes			3616297	3671870
Impôts, taxes et versements assimilés			85325	144037
Salaires et traitements			512253	463351
Charges sociales			135956	132036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747474	841879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			14321403	14497809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588502	979929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26214	31352
Autres intérêts et produits assimilés			1849	5567
Reprises sur provisions et transferts de charges				325
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28063	37244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62320	77599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62320	77599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34258	-40355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554244	939574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134254			
Reprises sur provisions et transferts de charges	126112		33474	
Total des produits exceptionnels (VII)	260366		33474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5518		5518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6723		141510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23032		147027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237334		-113553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164127		182481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15198333		15548456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14570882		14904916	
BENEFICE OU PERTE	627451		643539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1060079		1011484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59854		57489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5893		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		5351487		86019
Total Immobilisations financières		833146		84901
Total Général		6191822		170920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5893
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44000	5393506
Prêts et immobilisations financières			238071	
Total Immobilisations financières			238071	679976
Total Général			282071	6080671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5893			5893
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1296			1296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3269964	747474	23709	3993729
AMORTISSEMENTS Total Général	3277153	747474	23709	4000918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63237
Total Provisions réglementées	157490	6723	100976	63237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				23713
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48849		25136	23713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16616		16616	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10405			10405
Total Provisions pour dépréciation	27021		16616	10405
TOTAL GENERAL	233360	6723	142728	97356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6723	126112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	623741	158535	465206	
Autres immobilisations financières	56220		56220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2062821	2062821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269732	269732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16950	16950		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6149	6149		
Charges constatées d’avance	199969	199969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3235582	2714156	521426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1927	1927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1187760	536159	651601	
Emprunts et dettes financières divers	267500	182500	85000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2476672	2476672		
Personnel et comptes rattachés	17311	17311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27499	27499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22024	22024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2133761	2133761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299811	299811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5729	5729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6439995	5703394	736601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	823056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	196630		168583	
Location, charges locatives et de copropriété	279848		298061	
Personnel extérieur à l’entreprise	37672		21448	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63220		47049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3038927		3136729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3616297		3671870	
Taxe professionnelle	63279		123305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22046		20732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85325		144037	
Montant de la TVA. collectée	1702223			
Total TVA. déductible sur biens et services	2380025			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel