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BILAN BRETAGNE PELLETS 2020 Siren 800518276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5892	5892		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	1296		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4875270	3051767	1823503	
Autres immobilisations corporelles	476216	218196	258019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	776910		776910	
Autres immobilisations financières	56220		56220	
TOTAL (I)	6191822	3277153	2914668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515368		515368	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1394826	16615	1378210	
Marchandises	2122		2122	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161184		1161184	
Autres créances	314995	10405	304590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2571648		2571648	
Charges constatées d’avance	213856		213856	
TOTAL (II)	6174003	27021	6146982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12365825	3304174	9061650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1039707			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157489			
TOTAL (I)	2060737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48849			
TOTAL (III)	48849			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1818531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2471548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2508753			
Dettes fiscales et sociales	85380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60807			
Produits constatés d’avance (2)	7042			
TOTAL (IV)	6952064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9061650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5510710			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49099		49099	
Production vendue biens	14064741		14064741	
Production vendue services	25186		25186	
Chiffres d’affaires nets	14139027		14139027	
				
Production stockée			1281217	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57489	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			15477737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51243	
Variation de stock (marchandises)			-2122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8760984	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			417912	
Autres achats et charges externes			3671869	
Impôts, taxes et versements assimilés			144036	
Salaires et traitements			463351	
Charges sociales			132036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			14497808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31352	
Autres intérêts et produits assimilés			5566	
Reprises sur provisions et transferts de charges			325	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33473			
Total des produits exceptionnels (VII)	33473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141509			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147027			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15548455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14904916			
BENEFICE OU PERTE	643539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1011483			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5892		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		5311470		607537
Total Immobilisations financières		981132		
Total Général		6299792		607537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours		439887		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		439887	127633	5351486
Prêts et immobilisations financières			147986	
Total Immobilisations financières			147986	833145
Total Général		439887	275619	6191822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5892			5892
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1296			1296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2437928	959668	127633	3269964
AMORTISSEMENTS Total Général	2445117	959668	127633	3277153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157489
Total Provisions réglementées	140684	23720	6915	157489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				48849
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75408		26558	48849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16615		16615
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10405			10405
Total Provisions pour dépréciation	10405	16615		27021
TOTAL GENERAL	226498	40336	33473	233360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23720	33473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	776910	147986	628924	
Autres immobilisations financières	56220		56220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1161184	1161184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291941	291941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20649	20649		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2374	2374		
Charges constatées d’avance	213856	213856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2523167	1838022	685144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2583	2583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1815948	629594	1186354	
Emprunts et dettes financières divers	463157	208157	255000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2508753	2508753		
Personnel et comptes rattachés	13394	13394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31012	31012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1470	1470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39502	39502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2008390	2008390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60807	60807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7042	7042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6952064	5510710	1441354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	612742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3969772			
Engagement de crédit-bail immobilier	3969772			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168582			
Location, charges locatives et de copropriété	298060			
Personnel extérieur à l’entreprise	21447			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3136729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3671869			
Taxe professionnelle	123305			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20731			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144036			
Montant de la TVA. collectée	1398618			
Total TVA. déductible sur biens et services	2247157			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17