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BILAN BRETAGNE PELLETS 2019 Siren 800518276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5892	5892		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	1296		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4451232	2271662	2179570	
Autres immobilisations corporelles	420350	166265	254084	
Immobilisations en cours	439887		439887	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	924897		924897	
Autres immobilisations financières	56220		56220	
TOTAL (I)	6299792	2445117	3854674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	933281		933281	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113609		113609	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	648		648	
Clients et comptes rattachés	1495064		1495064	
Autres créances	779552	10405	769147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2518217		2518217	
Charges constatées d’avance	280114		280114	
TOTAL (II)	6120488	10405	6110083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12420281	2455522	9964758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1559707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140684			
TOTAL (I)	1900392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75408			
TOTAL (III)	75408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2113503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2440763			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3128946			
Dettes fiscales et sociales	102940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194493			
Produits constatés d’avance (2)	8310			
TOTAL (IV)	7988957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9964758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6441107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1569			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51875		51875	
Production vendue biens	16419619		16419619	
Production vendue services	28750		28750	
Chiffres d’affaires nets	16500245		16500245	
				
Production stockée			46377	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1060556	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			17607181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49121	
Variation de stock (marchandises)			2995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9167779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			760575	
Autres achats et charges externes			3753047	
Impôts, taxes et versements assimilés			171580	
Salaires et traitements			388102	
Charges sociales			104878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	
Total des charges d’exploitation (II) 			15092030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2515151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36315	
Autres intérêts et produits assimilés			5210	
Reprises sur provisions et transferts de charges			486	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2456123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29404			
Total des produits exceptionnels (VII)	31904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	397525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17681098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16121390			
BENEFICE OU PERTE	1559707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1050173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1060556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5892		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		4756123		1356289
Total Immobilisations financières		1071012		53100
Total Général		5834324		1409389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		798104	3237	5311470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142979	981132
Total Général		798104	146217	6299792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5148	744		5892
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	988	307		1296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748719	692446	3237	2437928
AMORTISSEMENTS Total Général	1754856	693498	3237	2445117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140684
Total Provisions réglementées	10537	130147		140684
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				75408
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104812		29405	75408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		10405		10405
Total Provisions pour dépréciation		10405		10405
TOTAL GENERAL	115350	140552	29405	226498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140552	29404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	924897	147986	776911	
Autres immobilisations financières	56220		56220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1495064	1495064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	765775	765775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9580	9580		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4197	4197		
Charges constatées d’avance	280114	280114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3535849	2702718	833131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1569	1569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2111934	564083	1547850	
Emprunts et dettes financières divers	684473	684473		
Fournisseurs et comptes rattachés	3128946	3128946		
Personnel et comptes rattachés	17042	17042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24865	24865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2057	2057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58975	58975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1756289	1756289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194493	194493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8310	8310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7988957	6441107	1547850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	788141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2919210			
Engagement de crédit-bail immobilier	4372092			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150267			
Location, charges locatives et de copropriété	236522			
Personnel extérieur à l’entreprise	81568			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3223146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3753047			
Taxe professionnelle	153443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18137			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171580			
Montant de la TVA. collectée	2042776			
Total TVA. déductible sur biens et services	2528491			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16