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BILAN BRETAGNE PELLETS 2018 Siren 800518276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5892	5148	744	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	988	307	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3599428	1629171	1970257	
Autres immobilisations corporelles	358990	119548	239441	
Immobilisations en cours	797704		797704	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	1067877		1067877	
Autres immobilisations financières	3120		3120	
TOTAL (I)	5834324	1754856	4079467	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1693857		1693857	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67231		67231	
Marchandises	2995		2995	
Avances et acomptes versés sur commandes	1556		1556	
Clients et comptes rattachés	1230407		1230407	
Autres créances	460461		460461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1846185		1846185	
Charges constatées d’avance	240263		240263	
TOTAL (II)	5542957		5542957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11377282	1754856	9622425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10537			
TOTAL (I)	210537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104812			
TOTAL (III)	104812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2800069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3884768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2536394			
Dettes fiscales et sociales	74763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1545			
Produits constatés d’avance (2)	9535			
TOTAL (IV)	9307075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9622425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5725823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2010			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	401090		401090	
Production vendue biens	12756060		12756060	
Production vendue services	14760		14760	
Chiffres d’affaires nets	13171911		13171911	
				
Production stockée			-443459	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471031	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			13199486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164984	
Variation de stock (marchandises)			206815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7806358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88827	
Autres achats et charges externes			3689325	
Impôts, taxes et versements assimilés			98730	
Salaires et traitements			286460	
Charges sociales			79060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation (II) 			12831482	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41111	
Autres intérêts et produits assimilés			3292	
Reprises sur provisions et transferts de charges			645	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84882	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	731171			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	731171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1014292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13975761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13975761			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	874961			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	471031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5892		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		4501303		936419
Total Immobilisations financières		1209155		
Total Général		5717647		936419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52300	629300	4756123
Prêts et immobilisations financières			138143	
Total Immobilisations financières			138143	1071012
Total Général		52300	767443	5834324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4156	992		5148
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340	648		988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441400	586860	279542	1748719
AMORTISSEMENTS Total Général	1445897	588501	279542	1754856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10537
Total Provisions réglementées		10537		10537
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				104812
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		104813		104812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		115350		115350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115350		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1067877	142980	924897	
Autres immobilisations financières	3120		3120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1230407	1230407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372054	372054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40679	40679		
Groupe et associés	44869	44869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2859	2859		
Charges constatées d’avance	240263	240263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3002130	2074112	928017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2010	2010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2798058	688781	2075650	
Emprunts et dettes financières divers	977741	305767	671974	
Fournisseurs et comptes rattachés	2536394	2536394		
Personnel et comptes rattachés	14892	14892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17515	17515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1061	1061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41294	41294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2907026	2107026		800000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1545	1545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9535	9535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9307075	5725823	2747624	833626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	887480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4774379			
Engagement de crédit-bail immobilier	4774379			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150584			
Location, charges locatives et de copropriété	220229			
Personnel extérieur à l’entreprise	187671			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3043830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3689325			
Taxe professionnelle	82817			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98730			
Montant de la TVA. collectée	1364016			
Total TVA. déductible sur biens et services	1987525			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16