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BILAN BRETAGNE PELLETS 2017 Siren 800518276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5892	4156	1736	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	340	956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4164228	1361097	2803131	
Autres immobilisations corporelles	284774	80303	204471	
Immobilisations en cours	52300		52300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	1206020		1206020	
Autres immobilisations financières	3120		3120	
TOTAL (I)	5717647	1445897	4271750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1605029		1605029	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	510691		510691	
Marchandises	209810		209810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890732		890732	
Autres créances	405853		405853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2869768		2869768	
Charges constatées d’avance	311329		311329	
TOTAL (II)	6803214		6803214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12520862	1445897	11074965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3481284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4330064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2617412			
Dettes fiscales et sociales	219668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47320			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10718			
TOTAL (IV)	10874965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11074965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6225364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237573		237573	
Production vendue biens	15897662		15897662	
Production vendue services	16157		16157	
Chiffres d’affaires nets	16151393		16151393	
				
Production stockée			-1734224	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69448	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14486618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402752	
Variation de stock (marchandises)			-209810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10103911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-760548	
Autres achats et charges externes			3410596	
Impôts, taxes et versements assimilés			107875	
Salaires et traitements			337502	
Charges sociales			102728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			14068439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45743	
Autres intérêts et produits assimilés			2328	
Reprises sur provisions et transferts de charges			802	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14535492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14453311			
BENEFICE OU PERTE	82181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	977013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5893		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4429697		
Total Immobilisations financières		1387872		
Total Général		5823462		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5893
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4501303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1209155
Total Général				5717648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3164	992		4156
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		340		340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869391	572010		1441401
AMORTISSEMENTS Total Général	872554	573343		1445897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1206020	138142		
Autres immobilisations financières	3120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	890732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38919			
Groupe et associés	16564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24073			
Charges constatées d’avance	311329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2817054	1746057	1070997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3082	3082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3478201	762656	2388342	
Emprunts et dettes financières divers	1185685	220126	880559	
Fournisseurs et comptes rattachés	2617412	2617412		
Personnel et comptes rattachés	23574	23574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48943	48943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6904	6904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140247	140247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47320	47320		
Groupe et associés	3144378	2344378		800000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10718	10718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10706468	6225364	3268902	1212201
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	903808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4056457			
Engagement de crédit-bail immobilier	5176702			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149914			
Location, charges locatives et de copropriété	214508			
Personnel extérieur à l’entreprise	196903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2790003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3410596			
Taxe professionnelle	87846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20029			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107875			
Montant de la TVA. collectée	1629781			
Total TVA. déductible sur biens et services	2326587			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8