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BILAN BRETAGNE PELLETS 2016 Siren 800518276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5892	3163	2729	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4153822	818197	3335625	
Autres immobilisations corporelles	275874	51193	224681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1339490		1339490	
Autres immobilisations financières	48381		48381	
TOTAL (I)	5823462	872554	4950908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	844480		844480	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2244916		2244916	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1638394		1638394	
Autres créances	362844		362844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437894		437894	
Charges constatées d’avance	328782		328782	
TOTAL (II)	5857313		5857313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11680776	872554	10808221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9072			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4296369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4195262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47648			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1964093			
Dettes fiscales et sociales	145549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29500			
Autres dettes	117			
Produits constatés d’avance (2)	11861			
TOTAL (IV)	10690403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10808221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5260165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29278		29278	
Production vendue biens	8632084		8632084	
Production vendue services	13835		13835	
Chiffres d’affaires nets	8675197		8675197	
				
Production stockée			516226	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108070	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			9309495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17976	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5077623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1107590	
Autres achats et charges externes			3061375	
Impôts, taxes et versements assimilés			66967	
Salaires et traitements			276399	
Charges sociales			71537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			10260074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-950579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50217	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			957	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1083907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23907			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1123907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1092979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10484578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10475505			
BENEFICE OU PERTE	9072			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1250224			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108070			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5893		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4419802		
Total Immobilisations financières		1529003		
Total Général		5954698		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5893
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4429697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1387872
Total Général				5823462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2171	992		3164
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290284	579604	498	869391
AMORTISSEMENTS Total Général	292455	580597	498	872554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1339490	133470		
Autres immobilisations financières	48381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1638394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18726			
Groupe et associés	11511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143442			
Charges constatées d’avance	328782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3717893	2463492	1254401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16784	16784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4279584	870181	3361893	
Emprunts et dettes financières divers	1308312	135126	918185	
Fournisseurs et comptes rattachés	1964093	1964093		
Personnel et comptes rattachés	18190	18190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53775	53775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3101	3101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70481	70481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29500	29500		
Groupe et associés	2886950	2086950		800000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11861	11861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10642754	5260165	4280079	1102509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1644956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4401097			
Engagement de crédit-bail immobilier	5579727			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237039			
Location, charges locatives et de copropriété	165454			
Personnel extérieur à l’entreprise	76923			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69265			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2512693			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3061375			
Taxe professionnelle	53587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66967			
Montant de la TVA. collectée	888490			
Total TVA. déductible sur biens et services	1458386			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12