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BILAN BRETAGNE PELLETS 2015 Siren 800518276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5892	2171	3721	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4152397	275532	3876865	
Autres immobilisations corporelles	47843	14751	33092	
Immobilisations en cours	219560		219560	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	29003		29003	
TOTAL (I)	5954698	292455	5662243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1952071		1952071	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1728689		1728689	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452239		452239	
Autres créances	541322		541322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121465		121465	
Charges constatées d’avance	234107		234107	
TOTAL (II)	5029896		5029896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10984594	292455	10692139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5801030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2592590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612682			
Dettes fiscales et sociales	41361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535477			
Autres dettes	250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10583393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10692139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5062080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41903		41903	
Production vendue biens	1719039		1719039	
Production vendue services	510		510	
Chiffres d’affaires nets	1761452		1761452	
				
Production stockée			1728689	
Production immobilisée			30660	
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11446	
Autres produits			1112	
Total des produits d’exploitation (I)			3553361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32048	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3992513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1593156	
Autres achats et charges externes			1146140	
Impôts, taxes et versements assimilés			7626	
Salaires et traitements			97334	
Charges sociales			32493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			4105149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-551788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216434	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216434	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-768223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65798			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7816179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7881978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7202562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7202766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	679212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11435339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11524350			
BENEFICE OU PERTE	-89010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	335249			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6466247		7435628
Total Immobilisations financières		2100		1528983
Total Général		6497016		8964611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			22776	5892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1784595		
Virement postes - Avances et acomptes		411180		
Total Immobilisations corporelles		2195775	7286298	4419802
Prêts et immobilisations financières			2080	
Total Immobilisations financières			2080	1529003
Total Général		2195775	7311154	5954698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5733	2910	6473	2171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3159	387162	100038	290283
AMORTISSEMENTS Total Général	8893	390073	106511	292455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500000	100000		
Autres immobilisations financières	29003			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9450			
Groupe et associés	2071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377193			
Charges constatées d’avance	234107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2756673	1327670	1429003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8055	8055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5792975	1517475	3462885	
Emprunts et dettes financières divers	590626	144813	445812	
Fournisseurs et comptes rattachés	1612682	1612682		
Personnel et comptes rattachés	6822	6822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24865	24865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5881	5881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3792	3792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535477	535477		
Groupe et associés	2001964	1201964		800000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10583393	5062080	3908697	1612614
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4792210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5201282			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3333			
Sous-traitance	28452			
Location, charges locatives et de copropriété	10788			
Personnel extérieur à l’entreprise	98545			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54448			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	953906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1146140			
Taxe professionnelle	771			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7626			
Montant de la TVA. collectée	1647592			
Total TVA. déductible sur biens et services	925356			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel