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BILAN AUXERRE ENERGIE VERTE 2018 Siren 800507816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13051835	1771390	11280444	9718208
Immobilisations en cours	353		353	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13052188	1771390	11280797	9718208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26990		26990	28371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014501		1014501	973487
Autres créances	1575288		1575288	1299353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817		817	
Charges constatées d’avance	5387		5387	5362
TOTAL (II)	2622983		2622983	2306573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15675172	1771390	13903781	12024784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3128401		-2570959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-433874		-557441	
Subventions d’investissement	1886139		1737844	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1576136		-1290556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126535		80135	
Provisions pour charges	986696		849966	
TOTAL (III)	1113232		930102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11547834		10401059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032537		975997	
Dettes fiscales et sociales	29702		1667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1740078		989981	
Autres dettes	16532		16532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14366685		12385238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13903781		12024784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1115527		1115527	899568
Production vendue services	2055784		2055784	1331431
Chiffres d’affaires nets	3171311		3171311	2230999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73558	23749
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			3244870	2254753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631238	494958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1380	1810
Autres achats et charges externes			1566937	1122436
Impôts, taxes et versements assimilés			295283	165841
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607058	518200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256688	250421
Autres charges			98289	66625
Total des charges d’exploitation (II) 			3456876	2620294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212006	-365540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325338	293512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325338	293512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325338	-293512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537344	-659052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99270		87101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99270		87101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-11330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-11330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99270		98431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4200		-3180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3344140		2341854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3778014		2899296	
BENEFICE OU PERTE	-433874		-557441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10882540		2169647
Total Immobilisations financières				
Total Général		10882540		2169647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13052187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13052188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164331	607058		1771389
AMORTISSEMENTS Total Général	1164331	607058		1771390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				986696
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126535
Total Provisions pour risques et charges	930102	256688	73558	1113232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	930102	256688	73558	1113232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256688	73558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1014501	1014501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534703	534703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22470	22470		
Groupe et associés	7380	7380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1010735	1010735		
Charges constatées d’avance	5387	5387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2595176	2595176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11547834	11547834		
Fournisseurs et comptes rattachés	1032537	1032537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26365	26365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3337	3337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1740078	1740078		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16532	16532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14366685	14366685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2180419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel