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BILAN ADIL 2018 Siren 800507469				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	7000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16421	14726	1694	5108
Immobilisations financières	2400		2400	2400
Total Actif Immobilisé	25821	14726	11094	14508
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2519		2519	2488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4128		4128	5644
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4421		4421	6298
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11068		11068	14429
Total général Actif	36889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43698	-35719
Résultat de l’exercice			-22419	-7979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-62117	-39698
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13865	8699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19378		
Autres dettes			70414	59935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84279	68635
Total général Passif			22162	28936
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147850		126901	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		1833	
Autres produits	6912		5671	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156262		134406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-31		439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48194		31311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32697		27853	
(dont taxe professionnelle)	950			
Impôts, taxes et versements assimilés	3937		4111	
Rémunérations du personnel 	75420		64074	
Charges sociales	14869		10849	
Dotations aux amortissements	3413		3413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	101		21	
Total des charges d’exploitation	178599		142070	
Résultat d’exploitation	-22338		-7664	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	81		25	
Charges exceptionnelles			290	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22419		-7979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16077			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7632			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25821	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16077	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7632	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel