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BILAN ACTILOC 2021 Siren 800526774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8894	7132	1761	3234
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984513	342657	641856	265248
Autres immobilisations corporelles	608130	211379	396751	337894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6667		6667	8958
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1618203	561168	1057035	625334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12649		12649	15000
Avances et acomptes versés sur commandes				146400
Clients et comptes rattachés	1541492	38165	1503327	1057240
Autres créances	198258		198258	161389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825428		825428	1095020
Charges constatées d’avance	143624		143624	74832
TOTAL (II)	2721451	38165	2683286	2549881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4339654	599333	3740321	3175215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708068		684484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317986		123584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1163553		945568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022200		829791	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999499		958382	
Dettes fiscales et sociales	517893		352491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37175		68983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2576767		2229647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3740321		3175215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061711		1864299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			426274	307084
Production vendue biens				
Production vendue services			4434935	3329134
Chiffres d’affaires nets			4861209	3636218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88171	98961
Autres produits			1213	3396
Total des produits d’exploitation (I)			4950593	3738574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289960	140757
Variation de stock (marchandises)			-12649	-7500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4385	25621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3286335	2552657
Impôts, taxes et versements assimilés			38982	39271
Salaires et traitements			621160	490931
Charges sociales			188359	157521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248829	185093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16362	17246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6969	2904
Total des charges d’exploitation (II) 			4688691	3604501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261902	134073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	11
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13668	2101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13668	2101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13645	-2091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248257	131982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29398		-1072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	819337		160102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	848735		159030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10747		1862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	678438		144172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689185		146034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159550		12995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89821		21394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5799351		3897614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5481366		3774030	
BENEFICE OU PERTE	317986		123584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1767870		1460305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18894		
Total Immobilisations corporelles		1094188		874153
Total Immobilisations financières		8958		
Total Général		1122040		874153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375698	1592643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2292	6667
Total Général			377990	1618203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5659	1473		7132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491046	247356	184366	554036
AMORTISSEMENTS Total Général	496706	248829	184366	561168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6667		6667	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1541492	1541492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198258	198258		
Charges constatées d’avance	143624	143624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890041	1883374	6667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1022200	507144	411256	103800
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	999499	999499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517893	517893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37175	37175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2576767	2061711	411256	103800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	736425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel