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BILAN ACTILOC 2020 Siren 800526774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8894	5659	3234	3061
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566610	301362	265248	214338
Autres immobilisations corporelles	527578	189684	337894	303836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8958		8958	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1122040	496706	625334	531235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15000		15000	7500
Avances et acomptes versés sur commandes	146400		146400	
Clients et comptes rattachés	1084234	26994	1057240	1022869
Autres créances	161389		161389	63362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095020		1095020	290235
Charges constatées d’avance	74832		74832	83498
TOTAL (II)	2576875	26994	2549881	1467465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698915	523700	3175215	1998700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	684484		364922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123584		339562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945568		841984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829791		284936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958382		461487	
Dettes fiscales et sociales	352491		360253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14137	
Autres dettes	68983		35903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2229647		1156716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3175215		1998700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1864299		1051031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307084		307084	264357
Production vendue biens				
Production vendue services	3329134		3329134	3398709
Chiffres d’affaires nets	3636218		3636218	3663066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98961	83112
Autres produits			3396	15343
Total des produits d’exploitation (I)			3738574	3761521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140757	206860
Variation de stock (marchandises)			-7500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25621	6830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2552657	2159645
Impôts, taxes et versements assimilés			39271	37345
Salaires et traitements			490931	538152
Charges sociales			157521	185299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202339	171684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2904	13953
Total des charges d’exploitation (II) 			3604501	3319768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134073	441755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés				1261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	2391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101	2391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2091	-1131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131982	440624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1072		944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160102		99126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159030		100070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1862		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144172		102267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146034		104269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12995		-4198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21394		96863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3897614		3862853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3774030		3523290	
BENEFICE OU PERTE	123584		339562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1460305		1228039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16944		1950
Total Immobilisations corporelles		825904		368297
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		842848		380247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100014	1094188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1042	8958
Total Général			101056	1122040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3883	1777		5659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307731	183316		491046
AMORTISSEMENTS Total Général	311613	185092		496706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8958	8958		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1084234	1084234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161389	161389		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74832	74832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329414	1329413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	829791	464443	365348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	958382	958382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352491	352491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88983	88983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229647	1864299	365348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	564100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel