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BILAN ACTILOC 2019 Siren 800526774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				62500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6944	3883	3061	3031
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417761	203424	214338	135656
Autres immobilisations corporelles	408143	104307	303836	152971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	842848	311613	531235	301659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7500		7500	7500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1070925	48055	1022869	748533
Autres créances	63362		63362	100728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290235		290235	230601
Charges constatées d’avance	83498		83498	56155
TOTAL (II)	1515520	48055	1467465	1143517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2358368	359668	1998700	1507676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364922		277850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339562		149571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841984		564922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284936		203129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461487		412503	
Dettes fiscales et sociales	360253		278802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14137			
Autres dettes	35903		48320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156716		942754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1998700		1507676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051031		811269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			264357	151928
Production vendue biens				
Production vendue services			3398709	2512963
Chiffres d’affaires nets			3663066	2664892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83112	48626
Autres produits			15343	848
Total des produits d’exploitation (I)			3761521	2714368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206860	97877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6830	20341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2159645	1683412
Impôts, taxes et versements assimilés			37345	22554
Salaires et traitements			538152	444177
Charges sociales			185299	155579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125293	96673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46391	3340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13953	16480
Total des charges d’exploitation (II) 			3319767	2540433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441755	173933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1261	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2391	2537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2391	2537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1131	-2537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440624	171396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	944		5511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99126		123751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100070		129262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2002		971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102267		127915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104269		128885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4198		377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96863		22201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3862853		2843628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523290		2694057	
BENEFICE OU PERTE	339562		149571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1228039		933010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1422	2461		3883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184898	122832		307731
AMORTISSEMENTS Total Général	186320	125293		311613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1070925	1070925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63362	63362		
Charges constatées d’avance	83498	83498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217785	1217785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284936	179251	105684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461487	461487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360253	360253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14137	14137		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35903	35903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156716	1051031	105684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62894			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-19052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel