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BILAN TOITURES SEINE ET MARNAISES 2016 Siren 800437394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000	12566	13433	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37760	25190	12570	
Autres immobilisations corporelles	20735	6165	14570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8530		8530	
TOTAL (I)	93026	43922	49103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5534		5534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313820	39423	274396	
Autres créances	46806		46806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98553		98553	
Charges constatées d’avance	4412		4412	
TOTAL (II)	469127	39423	429703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562153	83346	478807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119036			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5171			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60865			
Dettes fiscales et sociales	133332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36531			
Produits constatés d’avance (2)	37901			
TOTAL (IV)	342770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286783			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	133839		133839	
Production vendue services	1000050		1000050	
Chiffres d’affaires nets	1133889		1133889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58617	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			1192616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-351	
Autres achats et charges externes			316808	
Impôts, taxes et versements assimilés			29674	
Salaires et traitements			310702	
Charges sociales			96089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			93361	
Total des charges d’exploitation (II) 			1026658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073579			
BENEFICE OU PERTE	119036			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17481			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93338			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		
Total Immobilisations corporelles		56975		1521
Total Immobilisations financières		8030		500
Total Général		91005		2021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8530
Total Général				93026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7366	5200		12566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16369	14987		31356
AMORTISSEMENTS Total Général	23735	20187		43922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40080	39423	40080	39423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40080	39423	40080	39423
TOTAL GENERAL	40080	45423	40080	45423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45423	40080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8530			
Clients douteux ou litigieux	43366			
Autres créances clients	270454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5529			
T. V. A.	23502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7982			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9793			
Charges constatées d’avance	4412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	373569	365039	8530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68969	12982	55987	
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	60865	60865		
Personnel et comptes rattachés	26723	26723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59518	59518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46003	46003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1087	1087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5075	5075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36531	36531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37901	37901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	342770	286783	55987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	129128			
Engagement de crédit-bail mobilier	79345			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26468			
Location, charges locatives et de copropriété	72435			
Personnel extérieur à l’entreprise	38327			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34567			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316808			
Taxe professionnelle	1369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29674			
Montant de la TVA. collectée	149435			
Total TVA. déductible sur biens et services	94836			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9