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BILAN SERVALIS 2020 Siren 800454829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66364		66364	66364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100542	7886	92657	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58774	17047	41727	6891
Autres immobilisations corporelles	168635	35724	132911	1501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2064713		2064713	2064713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
TOTAL (I)	2469528	60656	2408872	2139469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	443015		443015	393864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56836		56836	31091
Autres créances	513114		513114	134465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053997		1053997	468042
Charges constatées d’avance	28405		28405	15949
TOTAL (II)	2095367		2095367	1043411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4564895	60656	4504239	3182880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29800		29800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281200		281200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2980		2980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763049		623509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156452		219539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233480		1157029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1243411		1002490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1604578		777415	
Dettes fiscales et sociales	289697		239767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10135		6179	
Autres dettes	2938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3270759		2025852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4504239		3182880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10934244		10934244	10010689
Production vendue biens	2071239		2071239	1748876
Production vendue services	20429		20429	15409
Chiffres d’affaires nets	13025912		13025912	11774974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126513	129185
Autres produits			1324	6098
Total des produits d’exploitation (I)			13153749	11911007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9213363	8440257
Variation de stock (marchandises)			-49151	-7952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1184120	1050974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298114	1129143
Impôts, taxes et versements assimilés			89335	83033
Salaires et traitements			807349	678673
Charges sociales			227893	198888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27197	2158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17657	15361
Total des charges d’exploitation (II) 			12815876	11591243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337872	319763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1604	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19494	15083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19494	15083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17891	-15083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319981	304680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6805		19160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6805		19160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108191		16760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108191		16760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101386		2400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62144		87541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13162157		11930166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13005706		11710627	
BENEFICE OU PERTE	156452		219539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13081			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125804		128953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	550		550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66364		
Total Immobilisations corporelles		67411		286101
Total Immobilisations financières		2064713		10500
Total Général		2198488		296601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25560	327951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2075213
Total Général			25560	2469528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59019	27197	25560	60656
AMORTISSEMENTS Total Général	59019	27197	25560	60656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	709		709	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	709		709	
TOTAL GENERAL	709		709	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56836	56836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3752	3752		
Impôts sur les bénéfices	3511	3511		
T. V. A.	61770	61770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	341406	341406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102675	102675		
Charges constatées d’avance	28405	28405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608854	598354	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243411	313013	904877	25522
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1604578	1604578		
Personnel et comptes rattachés	131078	131078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112972	112972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1323	1323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44324	44324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10135	10135		
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2938	2938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270759	2340361	904877	25522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	462534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30