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BILAN SERVALIS 2019 Siren 800454829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66364		66364	66364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17205	10314	6891	7825
Autres immobilisations corporelles	50205	48705	1501	631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2064713		2064713	2064713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2198488	59019	2139469	2139533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393864		393864	385912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31800	709	31091	44984
Autres créances	134465		134465	186482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468042		468042	289865
Charges constatées d’avance	15949		15949	6665
TOTAL (II)	1044120	709	1043411	913909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3242608	59728	3182880	3053441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29800		29800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281200		281200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2980		2980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623509		315990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219539		307520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157029		937489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002490		1252938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777415		679732	
Dettes fiscales et sociales	239767		173833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6179		8148	
Autres dettes			1302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2025852		2115952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3182880		3053441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10010689		10010689	9848897
Production vendue biens	1748876		1748876	1676416
Production vendue services	15409		15409	12122
Chiffres d’affaires nets	11774974		11774974	11537435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129185	141684
Autres produits			6098	16154
Total des produits d’exploitation (I)			11911007	11695272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8440257	8356392
Variation de stock (marchandises)			-7952	-18485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1050974	996066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1129143	950926
Impôts, taxes et versements assimilés			83033	96497
Salaires et traitements			678673	750148
Charges sociales			198888	217058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2158	12395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			709	232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15361	12316
Total des charges d’exploitation (II) 			11591243	11373546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319763	321726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15083	18579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15083	18579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15083	81552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304680	403278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19160		4525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19160		4525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16760		27363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16760		27363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2400		-22838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87541		72920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11930166		11799928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11710627		11492408	
BENEFICE OU PERTE	219539		307520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128953		141159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			25713	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	550		535	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66364		
Total Immobilisations corporelles		65317	2094	
Total Immobilisations financières		2064713		
Total Général		2196394	2094	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66364		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67411		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2064713		
Total Général		2198488		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56861	2158		59019
AMORTISSEMENTS Total Général	56861	2158		59019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232	709	232	709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232	709	232	709
TOTAL GENERAL	232	709	232	709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		709	232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	709	709		
Autres créances clients	31091	31091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25478	25478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73	73		
Groupe et associés	127	127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108787	108787		
Charges constatées d’avance	15949	15949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182214	182214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002490	254461	748029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	777415	777415		
Personnel et comptes rattachés	110424	110424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78701	78701		
Impôts sur les bénéfices	14621	14621		
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33621	33621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6179	6179		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2025852	1277823	748029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel