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BILAN SERVALIS 2017 Siren 800454829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				7500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1395	1395		
Fonds commercial	66364		66364	66364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7797	7186	611	1222
Autres immobilisations corporelles	48436	37280	11156	22833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2064713		2064713	964703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2188705	45861	2142844	1055122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367427		367427	388123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46533	525	46008	50729
Autres créances	161697		161697	163025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579889		579889	479724
Charges constatées d’avance	8208		8208	16073
TOTAL (II)	1163754	525	1163229	1097674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352459	46386	3306073	2160296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29800		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283253		151784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134344		131470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730098		299753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1499895		833655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759273		707191	
Dettes fiscales et sociales	306162		319697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2575975		1860542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3306073		2160296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314610		1161655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9698880		9698880	9093521
Production vendue biens	1678408		1678408	1582609
Production vendue services	6529		6529	6675
Chiffres d’affaires nets	11383817		11383817	10682805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30509	18879
Autres produits			18764	6711
Total des produits d’exploitation (I)			11433090	10708395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8196348	7657551
Variation de stock (marchandises)			20696	-2099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1012088	950051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884391	817152
Impôts, taxes et versements assimilés			95291	85338
Salaires et traitements			778011	749160
Charges sociales			217562	200815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12288	12988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525	206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9626	12996
Total des charges d’exploitation (II) 			11226825	10484158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206266	224237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13050	13283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13050	13283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12837	-12365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193429	211873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15881		28115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15881		28115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14343		-28115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44742		52288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11434842		10709313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11300498		10577844	
BENEFICE OU PERTE	134344		131470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30303		18515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38621		26698	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	536		569	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67759		
Total Immobilisations corporelles		56233		
Total Immobilisations financières		964703		1100010
Total Général		1088695		1100010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2064713
Total Général				2188705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1395			1395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32179	12288		44467
AMORTISSEMENTS Total Général	33574	12288		45862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206	525	206	525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206	525	206	525
TOTAL GENERAL	206	525	206	525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525	206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	525			
Autres créances clients	46008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33943			
T. V. A.	17874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109880			
Charges constatées d’avance	8208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216438	216438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1499895	238530	1133493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759273	759273		
Personnel et comptes rattachés	162107	162107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106489	106489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8110	8110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29456	29456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10627	10627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575975	1314610	1133493	127872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel