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BILAN SERVALIS 2016 Siren 800454829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	7500		7500	7500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1395	1395		
Fonds commercial	66364		66364	66364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7797	6575	1222	2533
Autres immobilisations corporelles	48436	25604	22833	34509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	964703		964703	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1088695	33573	1055122	103406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	388123		388123	386024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50935	206	50729	91862
Autres créances	163025		163025	152389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479724		479724	334734
Charges constatées d’avance	16073		16073	12209
TOTAL (II)	1097880	206	1097674	977219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194075	33780	2160296	1088125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131470		153284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299753		168284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833655			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707191		639566	
Dettes fiscales et sociales	319697		280276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860542		919841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2160296		1088125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9093521		9093521	9602100
Production vendue biens	1582609		1582609	1506101
Production vendue services	6675		6675	5816
Chiffres d’affaires nets	10682805		10682805	11114018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18879	16684
Autres produits			6711	3439
Total des produits d’exploitation (I)			10708395	11134141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7657551	8477599
Variation de stock (marchandises)			-2099	-386024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			950051	905456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817152	877904
Impôts, taxes et versements assimilés			85338	93230
Salaires et traitements			749160	724638
Charges sociales			200815	203149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12988	3960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206	364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12996	8175
Total des charges d’exploitation (II) 			10484158	10908451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224237	225690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	2260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	2260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12365	2260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211873	227949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28115		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28115		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28115		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52288		74471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10709313		11136401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10577844		10983117	
BENEFICE OU PERTE	131470		153284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67759		
Total Immobilisations corporelles		56233		
Total Immobilisations financières				964703
Total Général		123992		964703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964703
Total Général				1088695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1395			1395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19191	12988		32178
AMORTISSEMENTS Total Général	20586	12988		33573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	364	206	364	206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364	206	364	206
TOTAL GENERAL	364	206	364	206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206	364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	227			
Autres créances clients	50708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31572			
T. V. A.	10764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120267			
Charges constatées d’avance	16073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230033	230033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833655	134768	698887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707191	707191		
Personnel et comptes rattachés	189361	189361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101335	101335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1901	1901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27100	27100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860542	1161655	698887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	904703			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel