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BILAN PB3 2021 Siren 800414740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44447	39765	4683	
Autres immobilisations corporelles	107986	100102	7884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8683		8683	
TOTAL (I)	163816	142566	21250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5928		5928	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2019		2019	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20619		20619	
Autres créances	5387		5387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7501		7501	
Disponibilités	378749		378749	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	420203		420203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584019	142566	441453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125075			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42313			
Dettes fiscales et sociales	95284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1456780		1456780	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1456780		1456780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70127	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1603228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1564	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1551	
Autres achats et charges externes			449225	
Impôts, taxes et versements assimilés			24460	
Salaires et traitements			313499	
Charges sociales			74033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116602	
Total des charges d’exploitation (II) 			1473163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	79500			
Total des produits exceptionnels (VII)	82097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513145			
BENEFICE OU PERTE	172180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116601			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2700		
Total Immobilisations corporelles		151121		1312
Total Immobilisations financières		8646		37
Total Général		162467		1349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8683
Total Général				163816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128521	11346		139866
AMORTISSEMENTS Total Général	131221	11346		142566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8683		8683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20619	20619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3805	3805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1582	1582		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34689	26006	8683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42313	42313		
Personnel et comptes rattachés	60193	60193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31143	31143		
Impôts sur les bénéfices	1863	1863		
T.V.A.	1816	1816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137597	137597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6395			
Location, charges locatives et de copropriété	40372			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68281			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449225			
Taxe professionnelle	17431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7029			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24460			
Montant de la TVA. collectée	145678			
Total TVA. déductible sur biens et services	129608			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12