ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN ODELIA CAPITAL 2021 Siren 800458200 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 391 391 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 4719 4291 428 894 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 75000 75000 103066 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 200 200 200 TOTAL (I) 80311 4683 75628 104161 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 3500 3500 Autres créances 719 719 4349 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 302022 302022 218646 Charges constatées d’avance 2877 2877 1547 TOTAL (II) 309118 309118 224543 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 389430 4683 384747 328704 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 200000 200000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -135686 -116085 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59701 -19600 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 124015 64313 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 731 3781 Dettes fiscales et sociales 43562 37631 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 216438 222977 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 260731 264390 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 384747 328704 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 260731 264390 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 256795 256795 127838 Chiffres d’affaires nets 256795 256795 127838 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 7 Total des produits d’exploitation (I) 256802 127838 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 27246 35059 Impôts, taxes et versements assimilés 1478 1595 Salaires et traitements 98093 81041 Charges sociales 47786 40421 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 466 777 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 728 Total des charges d’exploitation (II) 175798 158895 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81004 -31057 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 224 11456 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 224 11456 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 224 11456 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 81228 -19600 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28064 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 52087 Total des produits exceptionnels (VII) 80152 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80154 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 80154 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21525 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 337179 139295 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 277477 158895 BENEFICE OU PERTE 59701 -19600 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 1 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391 Total Immobilisations corporelles 4719 Total Immobilisations financières 155354 Total Général 160465 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 3 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 4719 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 80154 75200 Total Général 80154 80311 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 391 391 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3825 466 4291 AMORTISSEMENTS Total Général 4217 466 4683 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 52087 52087 TOTAL GENERAL 52087 52087 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières 52087 - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 200 200 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 3500 3500 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 719 719 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 2877 2877 TOTAL ETAT DES CREANCES 7296 7296 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 731 731 Personnel et comptes rattachés 17378 17378 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25546 25546 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 637 637 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 216438 216438 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 260731 260731 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 4800 7634 Location, charges locatives et de copropriété 13433 9203 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1042 12346 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 7970 5875 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 27246 35059 Taxe professionnelle 425 446 Autres impôts, taxes et versements assimilés 1053 1149 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1478 1595 Montant de la TVA. collectée 51240 25568 Total TVA. déductible sur biens et services 5259 6478 Effectif moyen du personnel 2 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel 2