ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN ODELIA CAPITAL 2019 Siren 800458200 ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 391 391 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 4719 3047 1672 1062 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 155154 52087 103066 103066 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 560 560 560 TOTAL (I) 160825 55527 105298 104688 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 4200 4200 44340 Autres créances 2603 2603 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 229641 229641 142903 Charges constatées d’avance 1329 1329 1226 TOTAL (II) 237774 237774 188470 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 398600 55527 343072 293159 PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Capital social ou individuel 200000 200000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -156157 -126517 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40071 -29639 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 83914 43842 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 465 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1062 1016 Dettes fiscales et sociales 35119 44890 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 222977 202944 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 259158 249316 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 343072 293159 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 259158 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 181388 181388 115420 Chiffres d’affaires nets 181388 181388 115420 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 2000 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 1 1 Total des produits d’exploitation (I) 181389 117421 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 12376 11844 Impôts, taxes et versements assimilés 1011 1066 Salaires et traitements 67083 70880 Charges sociales 32357 30938 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 788 885 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 22087 Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 8357 8357 Total des charges d’exploitation (II) 121975 146059 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59414 -28638 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 689 -1001 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 689 -1001 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 689 -1001 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60104 -29639 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20033 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 182079 116419 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 142008 146059 BENEFICE OU PERTE 40071 -29639 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391 Total Immobilisations corporelles 4706 1398 Total Immobilisations financières 155714 Total Général 160812 1398 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 1384 4719 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 155714 Total Général 1384 160825 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 391 391 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3644 788 1384 3047 AMORTISSEMENTS Total Général 4035 788 1384 3439 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 52087 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 52087 52087 TOTAL GENERAL 52087 52087 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 560 560 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 4200 4200 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 2603 2603 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 1329 1329 TOTAL ETAT DES CREANCES 8692 8692 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 1062 1062 Personnel et comptes rattachés 14433 14433 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20085 20085 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 599 599 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 194913 194913 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28064 28064 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 259158 259158 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété 6143 5228 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1507 2262 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 4725 4353 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 12376 11844 Taxe professionnelle 686 166 Autres impôts, taxes et versements assimilés 325 900 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1011 1066 Montant de la TVA. collectée 36277 23227 Total TVA. déductible sur biens et services 4030 3955 Effectif moyen du personnel 1 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Effectif moyen du personnel 1