ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN ODELIA CAPITAL 2016 Siren 800458200 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 391 231 160 291 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 4056 1698 2358 3354 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 155034 155034 80154 Créances rattachées à des participations 1001 1001 1001 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 560 560 360 TOTAL (I) 161044 1929 159114 85161 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 2 2 Clients et comptes rattachés 121700 121700 1800 Autres créances 1023 1023 4165 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 23341 23341 69336 Charges constatées d’avance 912 912 TOTAL (II) 146979 146979 75302 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 308023 1929 306093 160463 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 200000 200000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -62718 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44948 -62718 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 182229 137281 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13028 3060 Dettes fiscales et sociales 35955 20122 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 74880 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 123864 23182 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 306093 160463 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 123864 23182 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 166775 166775 5202 Chiffres d’affaires nets 166775 166775 5202 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 166775 5202 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 1174 586 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 18425 14942 Impôts, taxes et versements assimilés 860 530 Salaires et traitements 65901 34098 Charges sociales 31988 14853 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1126 803 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 4756 3108 Total des charges d’exploitation (II) 124232 68922 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42542 -63720 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2404 1001 Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 2404 1001 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2404 1001 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44947 -62718 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 1 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 169181 6203 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 124232 68922 BENEFICE OU PERTE 44948 -62718 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391 Total Immobilisations corporelles 4056 Total Immobilisations financières 81515 75080 Total Général 85964 75080 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 4056 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 156595 Total Général 161044 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100 130 231 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 702 996 1698 AMORTISSEMENTS Total Général 803 1126 1929 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 1001 1001 Prêts Autres immobilisations financières 560 560 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 121700 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 1023 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 912 TOTAL ETAT DES CREANCES 125196 125196 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 13028 13028 Personnel et comptes rattachés 11203 11203 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24603 24603 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 149 149 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 74880 74880 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 123864 123864 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété 4170 2239 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10612 3560 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 3642 9142 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 18425 14942 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés 860 530 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 860 530 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 1 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 1