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BILAN HEIDI 2017 Siren 800499188				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	115715	45388	70326	47361
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	115865	45388	70476	47511
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1269		1269	2199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6227	5189	1038	1038
Créances – Autres	2228		2228	980
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605		605	2261
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10329	5189	5140	6479
Total général Actif	126194	6662		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10685	10685
Report à nouveau			-4170	
Résultat de l’exercice			16512	-4170
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28527	12015
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12934	20110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9333	5774
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1181		
Autres dettes			24823	16091
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47089	41975
Total général Passif			75616	53990
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6617	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	929		6662	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95246		71308	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96181		77972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6271		13694	
Variation de stock (marchandises)	930		-919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34925		35894	
(dont taxe professionnelle)	528			
Impôts, taxes et versements assimilés	2806		1859	
Rémunérations du personnel 	10669		8065	
Charges sociales	3309		2232	
Dotations aux amortissements	18702		15042	
Dotations aux provisions			5189	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		14	
Total des charges d’exploitation	77613		81069	
Résultat d’exploitation	18568		-3097	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1150		449	
Charges financières	1002		1168	
Charges exceptionnelles			353	
Impôts sur les bénéfices	2204			
Bénéfice ou perte	16512		-4170	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel