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BILAN GAZTEAM ENERGIE 2021 Siren 800496101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14103760	2400969	11702791	12401814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125457	73200	52257	57711
Autres immobilisations corporelles	143228	79572	63656	81722
Immobilisations en cours	81950		81950	8229
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14454397	2553742	11900655	12549478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425088		425088	177789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91000		91000	78000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548944		548944	599409
Autres créances	123074		123074	67541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130346		130346	550593
Charges constatées d’avance	66885		66885	63840
TOTAL (II)	1385339		1385339	1537174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15839737	2553742	13285995	14086652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500060		500060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50005		50005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1409834		-1118819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242234		-291014	
Subventions d’investissement	3843628		4094503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2741624		3234734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8433524		9171040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225566		1122385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824191		483328	
Dettes fiscales et sociales	61088		75163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10544370		10851918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13285995		14086652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4569287		3206151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	658		658	
Production vendue biens	2856256		2856256	2151513
Production vendue services	148		148	123282
Chiffres d’affaires nets	2857063		2857063	2274795
				
Production stockée			13000	24000
Production immobilisée			3746	72331
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80482	92502
Autres produits			26	7
Total des produits d’exploitation (I)			2954318	2463637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1362986	979321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-247299	-95802
Autres achats et charges externes			967963	1006355
Impôts, taxes et versements assimilés			3807	6965
Salaires et traitements			113894	125424
Charges sociales			38396	44668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806341	796480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3046105	2863432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91787	-399794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356119	326981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356008	-326830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447795	-726625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256509		445614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256509		445614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45920		10003	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50948		10003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205561		435611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210938		2909403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3453173		3200417	
BENEFICE OU PERTE	-242234		-291014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80482		502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14307645		216575
Total Immobilisations financières				
Total Général		14307645		216575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8229	61593	14454397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		8229	61593	14454397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1758167	806341	10766	2553742
AMORTISSEMENTS Total Général	1758167	806341	10766	2553742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45920		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	548944	548944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106512	106512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16561	16561		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66885	66885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	738904	738904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8433524	2458440	5783608	191475
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824191	824191		
Personnel et comptes rattachés	9146	9146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12705	12705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33718	33718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5517	5517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1225566	1225566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10544370	4569287	5783608	191475
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	707177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel