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BILAN FLOR ET SENS 2018 Siren 800469397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31169	25350	5819	9314
Immobilisations financières	1435		1435	1435
Total Actif Immobilisé	32604	25350	7254	10749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22514		22514	16114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4179		4179	2116
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	14177		14177	12346
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52870		52870	42577
Total général Actif	85474	126256		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4281	2097
Résultat de l’exercice			5616	2185
Provisions réglementées			4641	7128
Total des capitaux propres - Total I			19538	16409
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21732	29075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6019	2497
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7190		
Autres dettes			12834	5344
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40586	36916
Total général Passif			60124	53325
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2969	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	126392		126256	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	225		268	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2047		1965	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128665		128489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69673		63893	
Variation de stock (marchandises)	-6400			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	239		533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37147		35319	
(dont taxe professionnelle)	1328			
Impôts, taxes et versements assimilés	2553		1905	
Rémunérations du personnel 	6050		13415	
Charges sociales	6784		5325	
Dotations aux amortissements	6463		5519	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	984		1038	
Total des charges d’exploitation	123492		126946	
Résultat d’exploitation	5172		1543	
Produits financiers	180			
Produits exceptionnels	2487		2434	
Charges financières	1256		1572	
Charges exceptionnelles			28	
Impôts sur les bénéfices	968		192	
Bénéfice ou perte	5616		2185	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13636			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2969	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29636	
Total Immobilisations (Augmentations)			2969	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel