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BILAN FLOR ET SENS 2017 Siren 800469397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28201	18887	9314	14833
Immobilisations financières	1435		1435	1435
Total Actif Immobilisé	29636	18887	10749	16268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16114		16114	16114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2116		2116	1353
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	12346		12346	15382
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42577		42577	44849
Total général Actif	72212	121945		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2097	-12160
Résultat de l’exercice			2185	14257
Provisions réglementées			7128	9562
Total des capitaux propres - Total I			16409	16659
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29075	36351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2497	2899
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3876		
Autres dettes			5344	5209
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36916	44458
Total général Passif			53325	61117
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	12			
Ventes de marchandises – France	126256		121945	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	268		263	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1965		185	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128489		122393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63893		60380	
Variation de stock (marchandises)			-8416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	533			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35319		28511	
(dont taxe professionnelle)	1530			
Impôts, taxes et versements assimilés	1905		1849	
Rémunérations du personnel 	13415		12049	
Charges sociales	5325		7121	
Dotations aux amortissements	5519		5742	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1038		1163	
Total des charges d’exploitation	126946		108398	
Résultat d’exploitation	1543		13994	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2434		2434	
Charges financières	1572		1756	
Charges exceptionnelles	28		38	
Impôts sur les bénéfices	192		378	
Bénéfice ou perte	2185		14257	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20221			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15507			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29636	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20221	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15507	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel