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BILAN CTMD 2021 Siren 800486185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1684	951	733	18
Fonds commercial	2		2	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50143	3615	46528	24987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528443	211778	316665	103483
Autres immobilisations corporelles	142591	76055	66535	59739
Immobilisations en cours				13446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20450		20450	6400
TOTAL (I)	743314	292399	450914	208076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47534		47534	28730
En cours de production de biens	512080		512080	93960
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7744		7744	
Clients et comptes rattachés	1036173		1036173	678023
Autres créances	429845		429845	187753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470682		470682	840135
Charges constatées d’avance	22697		22697	3868
TOTAL (II)	2526754		2526754	1832471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270068	292399	2977669	2040548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245043		219651	
Report à nouveau	107081			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3689		25391	
Subventions d’investissement	56591			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460026		300043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813675		630619	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128666		736466	
Dettes fiscales et sociales	538243		361570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37057		3634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2517642		1740505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2977669		2040548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944161		1421436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6794817	3600	6798417	3199256
Chiffres d’affaires nets	6794817	3600	6798417	3199256
				
Production stockée			245865	-304606
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48059	24882
Autres produits			986	3
Total des produits d’exploitation (I)			7093326	2919535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1526393	302216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9580	-894
Autres achats et charges externes			3670332	1792569
Impôts, taxes et versements assimilés			41436	14032
Salaires et traitements			1283432	508165
Charges sociales			470532	185593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103742	52360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	19855
Total des charges d’exploitation (II) 			7105530	2873896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12204	45639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28560	12744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28560	12744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28434	-12531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40638	33108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41734		12001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41734		12001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3669		11891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3784		12193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37950		-191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1001		7526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7135186		2931750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7138875		2906359	
BENEFICE OU PERTE	-3689		25391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14603			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840		846
Total Immobilisations corporelles		504058		380451
Total Immobilisations financières		6400		14050
Total Général		511298		395347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1686
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13447		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13447	149885	721177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20450
Total Général		13447	149884	743314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	821	130		951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302401	135263	146216	291448
AMORTISSEMENTS Total Général	303222	135393	146216	292399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112791	19755	71640	21396
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700884	220439	459049	21396
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1128666	1128666		
Personnel et comptes rattachés	183094	183094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101838	101838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246545	246545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6766	6766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37057	37057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517642	1944161	530689	42792
Emprunts souscrits en cours d’exercice	851416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel