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BILAN CTMD 2020 Siren 800486185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	839	821	18	735
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25510	523	24987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352364	248881	103483	132636
Autres immobilisations corporelles	112736	52996	59739	70611
Immobilisations en cours	13446		13446	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	6400
TOTAL (I)	511298	303222	208076	210383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28730		28730	27836
En cours de production de biens	93960		93960	398567
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1171
Clients et comptes rattachés	678023		678023	330017
Autres créances	187753		187753	194490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840135		840135	310573
Charges constatées d’avance	3868		3868	27612
TOTAL (II)	1832471		1832471	1290269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2343770	303222	2040548	1500653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219651		197015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25391		22636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300043		274651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630619		149567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6437		4685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1776			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736466		728512	
Dettes fiscales et sociales	361570		339485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3634			
Produits constatés d’avance (2)			3750	
TOTAL (IV)	1740505		1226001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2040548		1500653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421436		1140007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3190004	9251	3199256	3840007
Chiffres d’affaires nets	3190004	9251	3199256	3840007
				
Production stockée			-304606	276213
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24882	11712
Autres produits			3	15
Total des produits d’exploitation (I)			2919535	4127948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302216	557506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-893	4248
Autres achats et charges externes			1792569	2414968
Impôts, taxes et versements assimilés			14032	19700
Salaires et traitements			508164	724165
Charges sociales			185593	261812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52359	67290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19854	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2873896	4049735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45638	78212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12744	20963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12744	20963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12530	-20351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33108	57861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11890		444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12192		29864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191		-29864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7526		5361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2931750		4128560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2906359		4105924	
BENEFICE OU PERTE	25391		22636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7340		
Total Immobilisations corporelles		454999		61943
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		468739		61943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6500	840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12884	504058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général			19384	511298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6604	678	6461	821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251752	51682	1032	302401
AMORTISSEMENTS Total Général	258355	52360	7493	303222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20265		20265	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20265		20265	
TOTAL GENERAL	20265		20265	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678024	678024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	632	632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105072	105072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3132	3132		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78917	78917		
Charges constatées d’avance	3868	3868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876046	869646	6400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel