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BILAN A.A. IDROTEC 2016 Siren 800478067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	563	1437	939
Immobilisations corporelles	20832	11470	9362	12723
Immobilisations financières	7800		7800	7898
Total Actif Immobilisé	80632	12034	68599	71560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2090		2090	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9005		9005	9080
Créances – Autres	8862		8862	3176
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1895		1895	45222
Caisse				
Charges constatées d’avance	83		83	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21935		21935	58478
Total général Actif	102567			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8400	
Résultat de l’exercice			16234	29058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30134	34058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31928	38052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6543	4646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-5362		
Autres dettes			21928	53283
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60400	95980
Total général Passif			90534	130038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25645	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	217179		258929	
Production stockée	1590			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1367		14200	
Autres produits	88		1381	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220224		274510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52566		53594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	500		-1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28526		63503	
(dont taxe professionnelle)	272			
Impôts, taxes et versements assimilés	272		735	
Rémunérations du personnel 	90495		94471	
Charges sociales	22430		24624	
Dotations aux amortissements	5763		6271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		12	
Total des charges d’exploitation	200562		242210	
Résultat d’exploitation	19662		32301	
Produits financiers	-21		533	
Produits exceptionnels				
Charges financières	910		1242	
Charges exceptionnelles	220			
Impôts sur les bénéfices	2278		2533	
Bénéfice ou perte	16234		29058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			98	
Total Immobilisations (Valeur brute)			77831	
Total Immobilisations (Augmentations)			2900	
Total Immobilisations (Diminutions)			98	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			597	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel