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BILAN SO KIDS 2019 Siren 800366965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	858064	386454	471610	557440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419833	269426	150407	210186
Autres immobilisations corporelles	7434	4146	3288	3385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210040		210040	210040
TOTAL (I)	1505371	660026	845345	991052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13373		13373	14646
Autres créances	176837		176837	280358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364055		364055	276442
Charges constatées d’avance	16917		16917	8326
TOTAL (II)	571182		571182	579772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076553	660026	1416527	1570824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154476		-157135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18779		2659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125697		-144476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446501		598488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358238		358792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60642		66554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476809		458186	
Dettes fiscales et sociales	124204		162052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75829		71228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542225		1715300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416527		1570824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913910		1269496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4208390		4208390	4535961
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4208390		4208390	4535961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5726	11431
Autres produits			6502	1382
Total des produits d’exploitation (I)			4220618	4548775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2769732	3148680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47	667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686077	669200
Impôts, taxes et versements assimilés			72393	70554
Salaires et traitements			433088	416049
Charges sociales			80604	68990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147418	147133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7764	9434
Total des charges d’exploitation (II) 			4197122	4530707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23496	18067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6165	4512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6165	4512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12725	22701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12725	22701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6560	-18189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16936	-122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1843		2780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1843		2780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1843		2780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4228626		4556067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4209847		4553408	
BENEFICE OU PERTE	18779		2659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5726		11431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1283620		1712
Total Immobilisations financières		210040		
Total Général		1503660		1712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1285331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210040
Total Général				1505371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512608	147418		660026
AMORTISSEMENTS Total Général	512608	147418		660026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210040		210040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13373	13373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6833	6833		
Impôts sur les bénéfices	25287	25287		
T. V. A.	75360	75360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69357	69357		
Charges constatées d’avance	16917	16917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417167	207127	210040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697	697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445804	155503	290301	
Emprunts et dettes financières divers	338014		338014	
Fournisseurs et comptes rattachés	476809	476809		
Personnel et comptes rattachés	56949	56949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41156	41156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2319	2319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23781	23781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20224	20224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75829	75829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481582	853267	628315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel