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BILAN SO KIDS 2018 Siren 800366965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1283620	512608	771012	914087
Immobilisations financières	210040		210040	210040
Total Actif Immobilisé	1503660	512608	991052	1134127
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14646		14646	12600
Créances – Autres	280358		280358	203934
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276442		276442	211262
Caisse				
Charges constatées d’avance	8326		8326	13568
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	579772		579772	441365
Total général Actif	2083432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-157135	-158851
Résultat de l’exercice			2659	1716
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-144476	-147135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			942350	1090773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			66554	63267
Fournisseurs et comptes rattachés			458186	332818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14930		
Autres dettes			248210	235769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1715300	1722626
Total général Passif			1570824	1575492
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			445804	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4058	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4535961			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1372834	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12814		17053	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	4548775		1389887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3148680			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	667			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	669200		607788	
(dont taxe professionnelle)	28480			
Impôts, taxes et versements assimilés	70554		69277	
Rémunérations du personnel 	416049		446987	
Charges sociales	68990		85137	
Dotations aux amortissements	147133		146165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9434		8619	
Total des charges d’exploitation	4530707		1363973	
Résultat d’exploitation	18067		25915	
Produits financiers	4512		4469	
Produits exceptionnels	2780		8185	
Charges financières	22701		26521	
Charges exceptionnelles			10332	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2659		1716	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	897666			
Effectif moyen du personnel	19			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	754359			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4058	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1499602	
Total Immobilisations (Augmentations)			4058	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			897666	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			754359	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel